UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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478
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1008479575 |
100.43
CHF
13.11.2024 |
100.43
CHF
13.11.2024 |
100.43
CHF
13.11.2024 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1008479658 |
70.52
CHF
13.11.2024 |
70.52
CHF
13.11.2024 |
70.52
CHF
13.11.2024 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1008479815 |
84.70
GBP
13.11.2024 |
84.70
GBP
13.11.2024 |
84.70
GBP
13.11.2024 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-acc
LU1008479229 |
129.63
USD
13.11.2024 |
129.63
USD
13.11.2024 |
129.63
USD
13.11.2024 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist
LU1008479492 |
91.51
USD
13.11.2024 |
91.51
USD
13.11.2024 |
91.51
USD
13.11.2024 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883387875 |
9,989.04
USD
13.11.2024 |
9,989.04
USD
13.11.2024 |
9,989.04
USD
13.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
5,237,768.95
CHF
12.11.2024 |
5,237,768.95
CHF
12.11.2024 |
5,237,768.95
CHF
12.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc
LU0049785289 |
2,115.19
CHF
12.11.2024 |
2,115.19
CHF
12.11.2024 |
2,115.19
CHF
12.11.2024 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
107.91
CHF
12.11.2024 |
107.91
CHF
12.11.2024 |
107.91
CHF
12.11.2024 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist
LU0049785107 |
1,510.09
CHF
12.11.2024 |
1,510.09
CHF
12.11.2024 |
1,510.09
CHF
12.11.2024 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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