UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,067
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771
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144 |
180.83
USD
09.10.2025 |
180.83
USD
09.10.2025 |
180.83
USD
09.10.2025 |
+31.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524 |
130.03
USD
09.10.2025 |
130.03
USD
09.10.2025 |
130.03
USD
09.10.2025 |
+31.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128 |
231.52
USD
09.10.2025 |
231.52
USD
09.10.2025 |
231.52
USD
09.10.2025 |
+31.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc
LU2238285584 |
122.80
USD
09.10.2025 |
122.80
USD
09.10.2025 |
122.80
USD
09.10.2025 |
+31.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
LU1810131091 |
170.64
USD
09.10.2025 |
170.64
USD
09.10.2025 |
170.64
USD
09.10.2025 |
+31.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351 |
309.28
USD
09.10.2025 |
309.28
USD
09.10.2025 |
309.28
USD
09.10.2025 |
+29.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842 |
244.00
USD
09.10.2025 |
244.00
USD
09.10.2025 |
244.00
USD
09.10.2025 |
+30.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540 |
30,302.18
USD
09.10.2025 |
30,302.18
USD
09.10.2025 |
30,302.18
USD
09.10.2025 |
+31.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
LU0974636622 |
1,553.19
HKD
08.10.2025 |
1,553.19
HKD
08.10.2025 |
1,553.19
HKD
08.10.2025 |
+15.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist
LU0974636549 |
1,103.49
HKD
08.10.2025 |
1,103.49
HKD
08.10.2025 |
1,103.49
HKD
08.10.2025 |
+15.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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