UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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481
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1008479658 |
70.46
CHF
21.11.2024 |
70.46
CHF
21.11.2024 |
70.46
CHF
21.11.2024 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1008479815 |
84.70
GBP
21.11.2024 |
84.70
GBP
21.11.2024 |
84.70
GBP
21.11.2024 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-acc
LU1008479229 |
129.61
USD
21.11.2024 |
129.61
USD
21.11.2024 |
129.61
USD
21.11.2024 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist
LU1008479492 |
91.49
USD
21.11.2024 |
91.49
USD
21.11.2024 |
91.49
USD
21.11.2024 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883387875 |
9,988.27
USD
21.11.2024 |
9,988.27
USD
21.11.2024 |
9,988.27
USD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
5,208,745.84
CHF
21.11.2024 |
5,208,745.84
CHF
21.11.2024 |
5,208,745.84
CHF
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc
LU0049785289 |
2,103.14
CHF
21.11.2024 |
2,103.14
CHF
21.11.2024 |
2,103.14
CHF
21.11.2024 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
107.30
CHF
21.11.2024 |
107.30
CHF
21.11.2024 |
107.30
CHF
21.11.2024 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist
LU0049785107 |
1,501.49
CHF
21.11.2024 |
1,501.49
CHF
21.11.2024 |
1,501.49
CHF
21.11.2024 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-acc
LU0941351099 |
120.55
CHF
21.11.2024 |
120.55
CHF
21.11.2024 |
120.55
CHF
21.11.2024 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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