UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,925
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749
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0974636895 |
97.23
SGD
12.06.2025 |
97.23
SGD
12.06.2025 |
97.23
SGD
12.06.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107510874 |
89.03
USD
12.06.2025 |
89.03
USD
12.06.2025 |
89.03
USD
12.06.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc
LU0974636200 |
142.80
USD
12.06.2025 |
142.80
USD
12.06.2025 |
142.80
USD
12.06.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist
LU0974636382 |
132.53
USD
12.06.2025 |
132.53
USD
12.06.2025 |
132.53
USD
12.06.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist
LU0974636119 |
102.66
USD
12.06.2025 |
102.66
USD
12.06.2025 |
102.66
USD
12.06.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240791019 |
101.55
USD
12.06.2025 |
101.55
USD
12.06.2025 |
101.55
USD
12.06.2025 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc
LU1240791100 |
150.14
USD
12.06.2025 |
150.14
USD
12.06.2025 |
150.14
USD
12.06.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P 6-%-mdist
LU1269690746 |
56.77
AUD
13.06.2025 |
56.77
AUD
13.06.2025 |
56.77
AUD
13.06.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2092904486 |
53.73
AUD
13.06.2025 |
53.73
AUD
13.06.2025 |
53.73
AUD
13.06.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258559868 |
57.60
EUR
13.06.2025 |
57.60
EUR
13.06.2025 |
57.60
EUR
13.06.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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