UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,067
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771
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc
LU0971614614 |
275.79
USD
10.10.2025 |
275.43
USD
10.10.2025 |
275.43
USD
10.10.2025 |
+15.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-acc
LU1830910938 |
109.97
USD
10.10.2025 |
109.83
USD
10.10.2025 |
109.83
USD
10.10.2025 |
+16.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
84.88
EUR
10.10.2025 |
84.67
EUR
10.10.2025 |
84.67
EUR
10.10.2025 |
+25.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
88.74
EUR
10.10.2025 |
88.52
EUR
10.10.2025 |
88.52
EUR
10.10.2025 |
+27.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
103.26
EUR
10.10.2025 |
103.00
EUR
10.10.2025 |
103.00
EUR
10.10.2025 |
+16.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758 |
226.82
GBP
10.10.2025 |
226.25
GBP
10.10.2025 |
226.25
GBP
10.10.2025 |
+21.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786 |
969.78
HKD
10.10.2025 |
967.36
HKD
10.10.2025 |
967.36
HKD
10.10.2025 |
+28.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522 |
95.28
USD
10.10.2025 |
95.04
USD
10.10.2025 |
95.04
USD
10.10.2025 |
+29.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784 |
110.27
USD
10.10.2025 |
109.99
USD
10.10.2025 |
109.99
USD
10.10.2025 |
+29.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570 |
152.84
USD
10.10.2025 |
152.46
USD
10.10.2025 |
152.46
USD
10.10.2025 |
+29.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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