UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 35 CHF I-A1-dist
CH0387146050 |
1,128.00
CHF
08.01.2026 |
1,126.36
CHF
08.01.2026 |
1,126.36
CHF
08.01.2026 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 35 CHF P-acc
CH0387145995 |
116.13
CHF
08.01.2026 |
115.96
CHF
08.01.2026 |
115.96
CHF
08.01.2026 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 35 CHF Q-acc
CH0387146019 |
118.09
CHF
08.01.2026 |
117.91
CHF
08.01.2026 |
117.91
CHF
08.01.2026 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 35 CHF Q-dist
CH0387146001 |
116.30
CHF
08.01.2026 |
116.13
CHF
08.01.2026 |
116.13
CHF
08.01.2026 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF I-A1-acc
CH0482324255 |
1,170.19
CHF
08.01.2026 |
1,168.24
CHF
08.01.2026 |
1,168.24
CHF
08.01.2026 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF K-1-25-dist
CH0482324271 |
1,182.19
CHF
08.01.2026 |
1,180.21
CHF
08.01.2026 |
1,180.21
CHF
08.01.2026 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF K-1-dist
CH0149545482 |
1,508.54
CHF
08.01.2026 |
1,506.02
CHF
08.01.2026 |
1,506.02
CHF
08.01.2026 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF P-acc
CH0246657305 |
134.89
CHF
08.01.2026 |
134.66
CHF
08.01.2026 |
134.66
CHF
08.01.2026 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF P-dist
CH0010211107 |
141.02
CHF
08.01.2026 |
140.78
CHF
08.01.2026 |
140.78
CHF
08.01.2026 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF Q-acc
CH0265305646 |
137.64
CHF
08.01.2026 |
137.41
CHF
08.01.2026 |
137.41
CHF
08.01.2026 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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