UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570 |
151.90
USD
16.12.2025 |
151.52
USD
16.12.2025 |
151.52
USD
16.12.2025 |
+28.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144 |
178.54
USD
16.12.2025 |
178.09
USD
16.12.2025 |
178.09
USD
16.12.2025 |
+29.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128 |
224.92
USD
16.12.2025 |
224.36
USD
16.12.2025 |
224.36
USD
16.12.2025 |
+29.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc
LU2238285584 |
121.25
USD
16.12.2025 |
120.95
USD
16.12.2025 |
120.95
USD
16.12.2025 |
+29.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
LU1810131091 |
168.51
USD
16.12.2025 |
168.09
USD
16.12.2025 |
168.09
USD
16.12.2025 |
+29.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351 |
304.27
USD
16.12.2025 |
303.51
USD
16.12.2025 |
303.51
USD
16.12.2025 |
+27.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842 |
240.56
USD
16.12.2025 |
239.96
USD
16.12.2025 |
239.96
USD
16.12.2025 |
+28.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540 |
29,926.90
USD
16.12.2025 |
29,852.08
USD
16.12.2025 |
29,852.08
USD
16.12.2025 |
+29.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
LU0974636622 |
1,561.67
HKD
15.12.2025 |
1,561.67
HKD
15.12.2025 |
1,561.67
HKD
15.12.2025 |
+15.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist
LU0974636549 |
1,099.83
HKD
15.12.2025 |
1,099.83
HKD
15.12.2025 |
1,099.83
HKD
15.12.2025 |
+15.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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