UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1,058.73
HKD
21.11.2024 |
1,058.73
HKD
21.11.2024 |
1,058.73
HKD
21.11.2024 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc
LU2837250575 |
35,243,463.68
CNH
21.11.2024 |
35,243,463.68
CNH
21.11.2024 |
35,243,463.68
CNH
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10,059.44
CNH
21.11.2024 |
10,059.44
CNH
21.11.2024 |
10,059.44
CNH
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) Q-acc
LU2837250732 |
1,007.01
CNH
21.11.2024 |
1,007.01
CNH
21.11.2024 |
1,007.01
CNH
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1,007.54
CNH
21.11.2024 |
1,007.54
CNH
21.11.2024 |
1,007.54
CNH
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1,050.40
SGD
21.11.2024 |
1,050.40
SGD
21.11.2024 |
1,050.40
SGD
21.11.2024 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
105.46
SGD
21.11.2024 |
105.46
SGD
21.11.2024 |
105.46
SGD
21.11.2024 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
104.87
SGD
21.11.2024 |
104.87
SGD
21.11.2024 |
104.87
SGD
21.11.2024 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2,096.40
USD
21.11.2024 |
2,096.40
USD
21.11.2024 |
2,096.40
USD
21.11.2024 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
103.60
USD
21.11.2024 |
103.60
USD
21.11.2024 |
103.60
USD
21.11.2024 |
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