UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,925
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749
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc
LU0971614614 |
248.84
USD
13.06.2025 |
248.52
USD
13.06.2025 |
248.52
USD
13.06.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-acc
LU1830910938 |
99.00
USD
13.06.2025 |
98.87
USD
13.06.2025 |
98.87
USD
13.06.2025 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
72.70
EUR
13.06.2025 |
72.70
EUR
13.06.2025 |
72.70
EUR
13.06.2025 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
75.72
EUR
13.06.2025 |
75.72
EUR
13.06.2025 |
75.72
EUR
13.06.2025 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
87.67
EUR
13.06.2025 |
87.67
EUR
13.06.2025 |
87.67
EUR
13.06.2025 |
-0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758 |
188.89
GBP
13.06.2025 |
188.89
GBP
13.06.2025 |
188.89
GBP
13.06.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786 |
830.03
HKD
13.06.2025 |
830.03
HKD
13.06.2025 |
830.03
HKD
13.06.2025 |
+10.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522 |
80.51
USD
13.06.2025 |
80.51
USD
13.06.2025 |
80.51
USD
13.06.2025 |
+9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784 |
93.20
USD
13.06.2025 |
93.20
USD
13.06.2025 |
93.20
USD
13.06.2025 |
+9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570 |
129.16
USD
13.06.2025 |
129.16
USD
13.06.2025 |
129.16
USD
13.06.2025 |
+9.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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