UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034 |
118.06
GBP
13.11.2024 |
118.06
GBP
13.11.2024 |
118.06
GBP
13.11.2024 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458 |
2,867,871.50
GBP
13.11.2024 |
2,867,871.50
GBP
13.11.2024 |
2,867,871.50
GBP
13.11.2024 |
+4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
911.69
GBP
13.11.2024 |
911.69
GBP
13.11.2024 |
911.69
GBP
13.11.2024 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615 |
112.69
GBP
13.11.2024 |
112.69
GBP
13.11.2024 |
112.69
GBP
13.11.2024 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043 |
107.59
GBP
13.11.2024 |
107.59
GBP
13.11.2024 |
107.59
GBP
13.11.2024 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184 |
1,065.21
CAD
13.11.2024 |
1,065.21
CAD
13.11.2024 |
1,065.21
CAD
13.11.2024 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822 |
1,128.76
CAD
13.11.2024 |
1,128.76
CAD
13.11.2024 |
1,128.76
CAD
13.11.2024 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127 |
114.92
CAD
13.11.2024 |
114.92
CAD
13.11.2024 |
114.92
CAD
13.11.2024 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342 |
42,622,469.98
HKD
13.11.2024 |
42,622,469.98
HKD
13.11.2024 |
42,622,469.98
HKD
13.11.2024 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10,610.50
HKD
13.11.2024 |
10,610.50
HKD
13.11.2024 |
10,610.50
HKD
13.11.2024 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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