UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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768
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771 |
4,746,490.00
USD
16.12.2025 |
4,746,490.00
USD
16.12.2025 |
4,746,490.00
USD
16.12.2025 |
+13.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc
LU0971614614 |
269.14
USD
16.12.2025 |
269.14
USD
16.12.2025 |
269.14
USD
16.12.2025 |
+12.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-acc
LU1830910938 |
107.46
USD
16.12.2025 |
107.46
USD
16.12.2025 |
107.46
USD
16.12.2025 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
83.85
EUR
16.12.2025 |
83.64
EUR
16.12.2025 |
83.64
EUR
16.12.2025 |
+24.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
87.85
EUR
16.12.2025 |
87.63
EUR
16.12.2025 |
87.63
EUR
16.12.2025 |
+25.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
101.06
EUR
16.12.2025 |
100.81
EUR
16.12.2025 |
100.81
EUR
16.12.2025 |
+14.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758 |
223.21
GBP
16.12.2025 |
222.65
GBP
16.12.2025 |
222.65
GBP
16.12.2025 |
+19.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786 |
961.40
HKD
16.12.2025 |
959.00
HKD
16.12.2025 |
959.00
HKD
16.12.2025 |
+27.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522 |
94.71
USD
16.12.2025 |
94.47
USD
16.12.2025 |
94.47
USD
16.12.2025 |
+28.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784 |
109.58
USD
16.12.2025 |
109.31
USD
16.12.2025 |
109.31
USD
16.12.2025 |
+28.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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