UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458 |
2,870,891.63
GBP
21.11.2024 |
2,870,891.63
GBP
21.11.2024 |
2,870,891.63
GBP
21.11.2024 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
912.60
GBP
21.11.2024 |
912.60
GBP
21.11.2024 |
912.60
GBP
21.11.2024 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615 |
112.80
GBP
21.11.2024 |
112.80
GBP
21.11.2024 |
112.80
GBP
21.11.2024 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043 |
107.70
GBP
21.11.2024 |
107.70
GBP
21.11.2024 |
107.70
GBP
21.11.2024 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184 |
1,065.90
CAD
21.11.2024 |
1,065.90
CAD
21.11.2024 |
1,065.90
CAD
21.11.2024 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822 |
1,129.40
CAD
21.11.2024 |
1,129.40
CAD
21.11.2024 |
1,129.40
CAD
21.11.2024 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127 |
114.99
CAD
21.11.2024 |
114.99
CAD
21.11.2024 |
114.99
CAD
21.11.2024 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342 |
42,652,912.85
HKD
21.11.2024 |
42,652,912.85
HKD
21.11.2024 |
42,652,912.85
HKD
21.11.2024 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10,617.51
HKD
21.11.2024 |
10,617.51
HKD
21.11.2024 |
10,617.51
HKD
21.11.2024 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) Q-acc
LU2617975185 |
1,065.74
HKD
21.11.2024 |
1,065.74
HKD
21.11.2024 |
1,065.74
HKD
21.11.2024 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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