UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
LU2713907694 |
110.95
CAD
13.06.2025 |
110.81
CAD
13.06.2025 |
110.81
CAD
13.06.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084492813 |
84.77
EUR
13.06.2025 |
84.66
EUR
13.06.2025 |
84.66
EUR
13.06.2025 |
-5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2262945384 |
68.23
EUR
13.06.2025 |
68.14
EUR
13.06.2025 |
68.14
EUR
13.06.2025 |
-5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU2671673387 |
99.45
SGD
13.06.2025 |
99.32
SGD
13.06.2025 |
99.32
SGD
13.06.2025 |
-1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
LU2109608054 |
71.39
USD
13.06.2025 |
71.30
USD
13.06.2025 |
71.30
USD
13.06.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669 |
103.07
USD
13.06.2025 |
102.94
USD
13.06.2025 |
102.94
USD
13.06.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645 |
97.14
USD
13.06.2025 |
97.01
USD
13.06.2025 |
97.01
USD
13.06.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370 |
428.43
USD
13.06.2025 |
427.87
USD
13.06.2025 |
427.87
USD
13.06.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545 |
65.62
USD
13.06.2025 |
65.53
USD
13.06.2025 |
65.53
USD
13.06.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771 |
4,377,404.00
USD
13.06.2025 |
4,371,713.37
USD
13.06.2025 |
4,371,713.37
USD
13.06.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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