UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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712
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834 |
173.01
EUR
22.04.2025 |
173.01
EUR
22.04.2025 |
173.01
EUR
22.04.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689 |
31.08
EUR
22.04.2025 |
31.08
EUR
22.04.2025 |
31.08
EUR
22.04.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745 |
197.87
EUR
22.04.2025 |
197.87
EUR
22.04.2025 |
197.87
EUR
22.04.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568 |
14,611.49
EUR
22.04.2025 |
14,611.49
EUR
22.04.2025 |
14,611.49
EUR
22.04.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2741068592 |
11,344.94
USD
22.04.2025 |
11,344.94
USD
22.04.2025 |
11,344.94
USD
22.04.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) I-X-acc
LU2520351094 |
118.63
EUR
22.04.2025 |
118.63
EUR
22.04.2025 |
118.63
EUR
22.04.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) P-acc
LU2526003962 |
116.35
EUR
22.04.2025 |
116.35
EUR
22.04.2025 |
116.35
EUR
22.04.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) Q-acc
LU2526004184 |
117.34
EUR
22.04.2025 |
117.34
EUR
22.04.2025 |
117.34
EUR
22.04.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) U-X-acc
LU2520351177 |
11,862.85
EUR
22.04.2025 |
11,862.85
EUR
22.04.2025 |
11,862.85
EUR
22.04.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist
LU1089952383 |
71.25
AUD
22.04.2025 |
71.25
AUD
22.04.2025 |
71.25
AUD
22.04.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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