UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641 |
524.34
EUR
21.11.2024 |
524.34
EUR
21.11.2024 |
524.34
EUR
21.11.2024 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
517.06
EUR
21.11.2024 |
517.06
EUR
21.11.2024 |
517.06
EUR
21.11.2024 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
3,147,570.49
EUR
21.11.2024 |
3,147,570.49
EUR
21.11.2024 |
3,147,570.49
EUR
21.11.2024 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
859.89
EUR
21.11.2024 |
859.89
EUR
21.11.2024 |
859.89
EUR
21.11.2024 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
503.28
EUR
21.11.2024 |
503.28
EUR
21.11.2024 |
503.28
EUR
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
530.55
EUR
21.11.2024 |
530.55
EUR
21.11.2024 |
530.55
EUR
21.11.2024 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
108.73
EUR
21.11.2024 |
108.73
EUR
21.11.2024 |
108.73
EUR
21.11.2024 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
105.52
EUR
21.11.2024 |
105.52
EUR
21.11.2024 |
105.52
EUR
21.11.2024 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
10,817.44
EUR
21.11.2024 |
10,817.44
EUR
21.11.2024 |
10,817.44
EUR
21.11.2024 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034 |
118.18
GBP
21.11.2024 |
118.18
GBP
21.11.2024 |
118.18
GBP
21.11.2024 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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