UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970 |
2,549.87
AUD
13.11.2024 |
2,549.87
AUD
13.11.2024 |
2,549.87
AUD
13.11.2024 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792 |
123.12
AUD
13.11.2024 |
123.12
AUD
13.11.2024 |
123.12
AUD
13.11.2024 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126 |
106.31
AUD
13.11.2024 |
106.31
AUD
13.11.2024 |
106.31
AUD
13.11.2024 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921 |
95.85
CHF
13.11.2024 |
95.85
CHF
13.11.2024 |
95.85
CHF
13.11.2024 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749 |
1,008.86
CHF
13.11.2024 |
1,008.86
CHF
13.11.2024 |
1,008.86
CHF
13.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740 |
1,115.41
CHF
13.11.2024 |
1,115.41
CHF
13.11.2024 |
1,115.41
CHF
13.11.2024 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954 |
96.13
CHF
13.11.2024 |
96.13
CHF
13.11.2024 |
96.13
CHF
13.11.2024 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748 |
101.93
CHF
13.11.2024 |
101.93
CHF
13.11.2024 |
101.93
CHF
13.11.2024 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107 |
9,693.61
CHF
13.11.2024 |
9,693.61
CHF
13.11.2024 |
9,693.61
CHF
13.11.2024 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739 |
865.46
EUR
13.11.2024 |
865.46
EUR
13.11.2024 |
865.46
EUR
13.11.2024 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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