UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792 |
123.24
AUD
21.11.2024 |
123.24
AUD
21.11.2024 |
123.24
AUD
21.11.2024 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126 |
106.42
AUD
21.11.2024 |
106.42
AUD
21.11.2024 |
106.42
AUD
21.11.2024 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921 |
95.86
CHF
21.11.2024 |
95.86
CHF
21.11.2024 |
95.86
CHF
21.11.2024 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749 |
1,008.99
CHF
21.11.2024 |
1,008.99
CHF
21.11.2024 |
1,008.99
CHF
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740 |
1,115.47
CHF
21.11.2024 |
1,115.47
CHF
21.11.2024 |
1,115.47
CHF
21.11.2024 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954 |
96.14
CHF
21.11.2024 |
96.14
CHF
21.11.2024 |
96.14
CHF
21.11.2024 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748 |
101.95
CHF
21.11.2024 |
101.95
CHF
21.11.2024 |
101.95
CHF
21.11.2024 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107 |
9,695.21
CHF
21.11.2024 |
9,695.21
CHF
21.11.2024 |
9,695.21
CHF
21.11.2024 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739 |
866.04
EUR
21.11.2024 |
866.04
EUR
21.11.2024 |
866.04
EUR
21.11.2024 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538 |
102.53
EUR
21.11.2024 |
102.53
EUR
21.11.2024 |
102.53
EUR
21.11.2024 |
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