UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc
LU1735539352 |
11,938.00
JPY
13.11.2024 |
11,922.00
JPY
13.11.2024 |
11,922.00
JPY
13.11.2024 |
+22.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc
LU2187712620 |
130.18
SGD
13.11.2024 |
130.01
SGD
13.11.2024 |
130.01
SGD
13.11.2024 |
+26.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
LU1735538461 |
138.47
USD
13.11.2024 |
138.29
USD
13.11.2024 |
138.29
USD
13.11.2024 |
+28.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist
LU1735538545 |
126.24
USD
13.11.2024 |
126.08
USD
13.11.2024 |
126.08
USD
13.11.2024 |
+28.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc
LU2523520588 |
131.95
USD
13.11.2024 |
131.95
USD
13.11.2024 |
131.95
USD
13.11.2024 |
+8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-X-acc
LU2523520315 |
132.12
USD
13.11.2024 |
132.12
USD
13.11.2024 |
132.12
USD
13.11.2024 |
+8.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) P-acc
LU2523520232 |
127.74
USD
13.11.2024 |
127.74
USD
13.11.2024 |
127.74
USD
13.11.2024 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) Q-acc
LU2523520661 |
129.73
USD
13.11.2024 |
129.73
USD
13.11.2024 |
129.73
USD
13.11.2024 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) U-X-acc
LU2523520406 |
13,211.86
USD
13.11.2024 |
13,211.86
USD
13.11.2024 |
13,211.86
USD
13.11.2024 |
+8.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
LU0395200446 |
7,381,046.08
AUD
13.11.2024 |
7,381,046.08
AUD
13.11.2024 |
7,381,046.08
AUD
13.11.2024 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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