UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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481
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc
LU2187712620 |
129.20
SGD
21.11.2024 |
129.20
SGD
21.11.2024 |
129.20
SGD
21.11.2024 |
+25.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
LU1735538461 |
137.49
USD
21.11.2024 |
137.49
USD
21.11.2024 |
137.49
USD
21.11.2024 |
+27.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist
LU1735538545 |
125.34
USD
21.11.2024 |
125.34
USD
21.11.2024 |
125.34
USD
21.11.2024 |
+27.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-B-acc
LU2523520588 |
131.63
USD
21.11.2024 |
131.63
USD
21.11.2024 |
131.63
USD
21.11.2024 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) I-X-acc
LU2523520315 |
131.80
USD
21.11.2024 |
131.80
USD
21.11.2024 |
131.80
USD
21.11.2024 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) P-acc
LU2523520232 |
127.38
USD
21.11.2024 |
127.38
USD
21.11.2024 |
127.38
USD
21.11.2024 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) Q-acc
LU2523520661 |
129.38
USD
21.11.2024 |
129.38
USD
21.11.2024 |
129.38
USD
21.11.2024 |
+7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Turnaround Equity Opportunities (USD) U-X-acc
LU2523520406 |
13,179.58
USD
21.11.2024 |
13,179.58
USD
21.11.2024 |
13,179.58
USD
21.11.2024 |
+8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
LU0395200446 |
7,388,249.55
AUD
21.11.2024 |
7,388,249.55
AUD
21.11.2024 |
7,388,249.55
AUD
21.11.2024 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970 |
2,552.23
AUD
21.11.2024 |
2,552.23
AUD
21.11.2024 |
2,552.23
AUD
21.11.2024 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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