UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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481
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-acc
LU1224425600 |
128.17
USD
13.11.2024 |
127.93
USD
13.11.2024 |
127.93
USD
13.11.2024 |
+7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-dist
LU1918889954 |
93.01
USD
13.11.2024 |
92.83
USD
13.11.2024 |
92.83
USD
13.11.2024 |
+7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-mdist
LU1224426327 |
80.45
USD
13.11.2024 |
80.30
USD
13.11.2024 |
80.30
USD
13.11.2024 |
+7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) Q-acc
LU1918890028 |
117.16
USD
13.11.2024 |
116.94
USD
13.11.2024 |
116.94
USD
13.11.2024 |
+8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) Q-dist
LU1918890291 |
94.59
USD
13.11.2024 |
94.41
USD
13.11.2024 |
94.41
USD
13.11.2024 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1735538628 |
115.08
CHF
13.11.2024 |
114.93
CHF
13.11.2024 |
114.93
CHF
13.11.2024 |
+24.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891 |
105.89
CHF
13.11.2024 |
105.75
CHF
13.11.2024 |
105.75
CHF
13.11.2024 |
+24.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1735538974 |
121.77
EUR
13.11.2024 |
121.61
EUR
13.11.2024 |
121.61
EUR
13.11.2024 |
+26.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist
LU1735539196 |
111.41
EUR
13.11.2024 |
111.27
EUR
13.11.2024 |
111.27
EUR
13.11.2024 |
+26.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1735539279 |
121.84
GBP
13.11.2024 |
121.68
GBP
13.11.2024 |
121.68
GBP
13.11.2024 |
+27.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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