UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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481
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1918890374 |
82.15
CHF
13.11.2024 |
81.99
CHF
13.11.2024 |
81.99
CHF
13.11.2024 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1918890457 |
98.97
CHF
13.11.2024 |
98.78
CHF
13.11.2024 |
98.78
CHF
13.11.2024 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1918890531 |
79.16
CHF
13.11.2024 |
79.01
CHF
13.11.2024 |
79.01
CHF
13.11.2024 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669356955 |
81.17
EUR
13.11.2024 |
81.02
EUR
13.11.2024 |
81.02
EUR
13.11.2024 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1450629776 |
100.87
EUR
13.11.2024 |
100.68
EUR
13.11.2024 |
100.68
EUR
13.11.2024 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1918890705 |
81.28
EUR
13.11.2024 |
81.13
EUR
13.11.2024 |
81.13
EUR
13.11.2024 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1918890887 |
104.51
EUR
13.11.2024 |
104.31
EUR
13.11.2024 |
104.31
EUR
13.11.2024 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1918890960 |
84.36
EUR
13.11.2024 |
84.20
EUR
13.11.2024 |
84.20
EUR
13.11.2024 |
+6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1918891000 |
107.28
GBP
13.11.2024 |
107.08
GBP
13.11.2024 |
107.08
GBP
13.11.2024 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (GBP hedged) P-Ukdist
LU1918891182 |
80.66
GBP
13.11.2024 |
80.51
GBP
13.11.2024 |
80.51
GBP
13.11.2024 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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