UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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21,301
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481
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
LU0161942635 |
39.48
EUR
21.11.2024 |
39.48
EUR
21.11.2024 |
39.48
EUR
21.11.2024 |
+11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606 |
246.91
EUR
21.11.2024 |
246.91
EUR
21.11.2024 |
246.91
EUR
21.11.2024 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
LU0421789263 |
364.53
USD
21.11.2024 |
364.53
USD
21.11.2024 |
364.53
USD
21.11.2024 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395 |
37.73
USD
21.11.2024 |
37.73
USD
21.11.2024 |
37.73
USD
21.11.2024 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299 |
220.90
USD
21.11.2024 |
220.90
USD
21.11.2024 |
220.90
USD
21.11.2024 |
+7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889 |
107.41
USD
21.11.2024 |
107.41
USD
21.11.2024 |
107.41
USD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616 |
106.15
USD
21.11.2024 |
106.15
USD
21.11.2024 |
106.15
USD
21.11.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
LU2741903707 |
106.72
USD
21.11.2024 |
106.72
USD
21.11.2024 |
106.72
USD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1450632309 |
100.97
CHF
21.11.2024 |
100.97
CHF
21.11.2024 |
100.97
CHF
21.11.2024 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1918890374 |
82.26
CHF
21.11.2024 |
82.26
CHF
21.11.2024 |
82.26
CHF
21.11.2024 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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