UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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710
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P 6-%-mdist
LU1269690746 |
55.19
AUD
23.04.2025 |
55.19
AUD
23.04.2025 |
55.19
AUD
23.04.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2092904486 |
51.93
AUD
23.04.2025 |
51.93
AUD
23.04.2025 |
51.93
AUD
23.04.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258559868 |
55.60
EUR
23.04.2025 |
55.60
EUR
23.04.2025 |
55.60
EUR
23.04.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-mdist
LU2291839400 |
45.97
EUR
23.04.2025 |
45.97
EUR
23.04.2025 |
45.97
EUR
23.04.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2092383061 |
56.26
EUR
23.04.2025 |
56.26
EUR
23.04.2025 |
56.26
EUR
23.04.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2257594486 |
66.57
EUR
23.04.2025 |
66.57
EUR
23.04.2025 |
66.57
EUR
23.04.2025 |
-6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170 |
518.36
HKD
23.04.2025 |
518.36
HKD
23.04.2025 |
518.36
HKD
23.04.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391 |
598.08
HKD
23.04.2025 |
598.08
HKD
23.04.2025 |
598.08
HKD
23.04.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958 |
550.71
CNH
23.04.2025 |
550.71
CNH
23.04.2025 |
550.71
CNH
23.04.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097 |
55.41
SGD
23.04.2025 |
55.41
SGD
23.04.2025 |
55.41
SGD
23.04.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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