UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) Q-PF
CH0289835941 |
1,169.60
EUR
30.09.2024 |
1,169.60
EUR
30.09.2024 |
1,169.60
EUR
30.09.2024 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) P-PF
CH0107690874 |
1,556.61
USD
30.09.2024 |
1,556.61
USD
30.09.2024 |
1,556.61
USD
30.09.2024 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) Q-PF
CH0289835859 |
1,363.33
USD
30.09.2024 |
1,363.33
USD
30.09.2024 |
1,363.33
USD
30.09.2024 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II I-A1
CH0189613653 |
1,044.65
CHF
12.11.2024 |
1,044.65
CHF
12.11.2024 |
1,044.65
CHF
12.11.2024 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II I-B
CH0189613646 |
1,052.01
CHF
12.11.2024 |
1,052.01
CHF
12.11.2024 |
1,052.01
CHF
12.11.2024 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II I-X
CH0189613695 |
1,053.33
CHF
12.11.2024 |
1,053.33
CHF
12.11.2024 |
1,053.33
CHF
12.11.2024 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II U-X
CH0189613703 |
106,264.86
CHF
12.11.2024 |
106,264.86
CHF
12.11.2024 |
106,264.86
CHF
12.11.2024 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-A1
CH0015796813 |
1,128.67
CHF
12.11.2024 |
1,128.67
CHF
12.11.2024 |
1,128.67
CHF
12.11.2024 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-B
CH0015057356 |
1,147.83
CHF
12.11.2024 |
1,147.83
CHF
12.11.2024 |
1,147.83
CHF
12.11.2024 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-X
CH0015796904 |
1,152.83
CHF
12.11.2024 |
1,152.83
CHF
12.11.2024 |
1,152.83
CHF
12.11.2024 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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