UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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481
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2209017347 |
129.67
USD
21.11.2024 |
129.67
USD
21.11.2024 |
129.67
USD
21.11.2024 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist
LU1038902414 |
61.64
EUR
21.11.2024 |
61.64
EUR
21.11.2024 |
61.64
EUR
21.11.2024 |
+6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-acc
LU1038902331 |
143.31
EUR
21.11.2024 |
143.31
EUR
21.11.2024 |
143.31
EUR
21.11.2024 |
+6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-8%-mdist
LU1240794625 |
70.22
EUR
21.11.2024 |
70.22
EUR
21.11.2024 |
70.22
EUR
21.11.2024 |
+7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc
LU1240794898 |
141.89
EUR
21.11.2024 |
141.89
EUR
21.11.2024 |
141.89
EUR
21.11.2024 |
+7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist
LU2209017693 |
87.24
EUR
21.11.2024 |
87.24
EUR
21.11.2024 |
87.24
EUR
21.11.2024 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) I-X-dist
LU1518596827 |
98.97
CAD
21.11.2024 |
98.86
CAD
21.11.2024 |
98.86
CAD
21.11.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) P-acc
LU2872700971 |
98.81
CAD
21.11.2024 |
98.70
CAD
21.11.2024 |
98.70
CAD
21.11.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU2872701193 |
98.87
CAD
21.11.2024 |
98.76
CAD
21.11.2024 |
98.76
CAD
21.11.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2872700542 |
102.41
CHF
21.11.2024 |
102.30
CHF
21.11.2024 |
102.30
CHF
21.11.2024 |
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