UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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710
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540 |
23,058.13
USD
23.04.2025 |
23,058.13
USD
23.04.2025 |
23,058.13
USD
23.04.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
LU0974636622 |
1,326.91
HKD
22.04.2025 |
1,326.91
HKD
22.04.2025 |
1,326.91
HKD
22.04.2025 |
-1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist
LU0974636549 |
956.34
HKD
22.04.2025 |
956.34
HKD
22.04.2025 |
956.34
HKD
22.04.2025 |
-1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0974636895 |
90.79
SGD
22.04.2025 |
90.79
SGD
22.04.2025 |
90.79
SGD
22.04.2025 |
-2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107510874 |
83.17
USD
22.04.2025 |
83.17
USD
22.04.2025 |
83.17
USD
22.04.2025 |
-1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc
LU0974636200 |
132.54
USD
22.04.2025 |
132.54
USD
22.04.2025 |
132.54
USD
22.04.2025 |
-1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist
LU0974636382 |
123.00
USD
22.04.2025 |
123.00
USD
22.04.2025 |
123.00
USD
22.04.2025 |
-1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist
LU0974636119 |
95.55
USD
22.04.2025 |
95.55
USD
22.04.2025 |
95.55
USD
22.04.2025 |
-1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240791019 |
94.77
USD
22.04.2025 |
94.77
USD
22.04.2025 |
94.77
USD
22.04.2025 |
-1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc
LU1240791100 |
139.20
USD
22.04.2025 |
139.20
USD
22.04.2025 |
139.20
USD
22.04.2025 |
-1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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