UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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710
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU0878005551 |
93.15
USD
23.04.2025 |
92.93
USD
23.04.2025 |
92.93
USD
23.04.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-dist
LU0878005478 |
71.82
USD
23.04.2025 |
71.65
USD
23.04.2025 |
71.65
USD
23.04.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU0878004406 |
50.62
USD
23.04.2025 |
50.50
USD
23.04.2025 |
50.50
USD
23.04.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU1240793221 |
111.59
USD
23.04.2025 |
111.32
USD
23.04.2025 |
111.32
USD
23.04.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-dist
LU1240793494 |
85.60
USD
23.04.2025 |
85.39
USD
23.04.2025 |
85.39
USD
23.04.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
66.55
EUR
23.04.2025 |
66.55
EUR
23.04.2025 |
66.55
EUR
23.04.2025 |
-1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
69.20
EUR
23.04.2025 |
69.20
EUR
23.04.2025 |
69.20
EUR
23.04.2025 |
-0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
80.70
EUR
23.04.2025 |
80.70
EUR
23.04.2025 |
80.70
EUR
23.04.2025 |
-8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758 |
175.49
GBP
23.04.2025 |
175.49
GBP
23.04.2025 |
175.49
GBP
23.04.2025 |
-6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786 |
748.93
HKD
23.04.2025 |
748.93
HKD
23.04.2025 |
748.93
HKD
23.04.2025 |
-0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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