UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,161
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710
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-acc
LU1830910938 |
95.70
USD
23.04.2025 |
95.59
USD
23.04.2025 |
95.59
USD
23.04.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1392922271 |
82.19
CHF
23.04.2025 |
81.99
CHF
23.04.2025 |
81.99
CHF
23.04.2025 |
-1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1392922354 |
86.81
CHF
23.04.2025 |
86.60
CHF
23.04.2025 |
86.60
CHF
23.04.2025 |
-0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121267089 |
33.03
EUR
23.04.2025 |
32.95
EUR
23.04.2025 |
32.95
EUR
23.04.2025 |
-0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1392922438 |
82.91
EUR
23.04.2025 |
82.71
EUR
23.04.2025 |
82.71
EUR
23.04.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0878006104 |
75.76
EUR
23.04.2025 |
75.58
EUR
23.04.2025 |
75.58
EUR
23.04.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0878005809 |
58.40
EUR
23.04.2025 |
58.26
EUR
23.04.2025 |
58.26
EUR
23.04.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0943632330 |
89.79
EUR
23.04.2025 |
89.57
EUR
23.04.2025 |
89.57
EUR
23.04.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240792926 |
66.42
EUR
26.06.2023 |
66.16
EUR
26.06.2023 |
66.16
EUR
26.06.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU0882747503 |
50.69
HKD
23.04.2025 |
50.57
HKD
23.04.2025 |
50.57
HKD
23.04.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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