UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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481
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183 |
161.21
USD
13.11.2024 |
161.21
USD
13.11.2024 |
161.21
USD
13.11.2024 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
LU0425154852 |
160.86
USD
13.11.2024 |
160.86
USD
13.11.2024 |
160.86
USD
13.11.2024 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805 |
134.13
USD
13.11.2024 |
134.13
USD
13.11.2024 |
134.13
USD
13.11.2024 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601 |
99.44
EUR
13.11.2024 |
99.44
EUR
13.11.2024 |
99.44
EUR
13.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834 |
167.36
EUR
13.11.2024 |
167.36
EUR
13.11.2024 |
167.36
EUR
13.11.2024 |
+10.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689 |
30.29
EUR
13.11.2024 |
30.29
EUR
13.11.2024 |
30.29
EUR
13.11.2024 |
+9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745 |
192.18
EUR
13.11.2024 |
192.18
EUR
13.11.2024 |
192.18
EUR
13.11.2024 |
+9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568 |
14,130.33
EUR
13.11.2024 |
14,130.33
EUR
13.11.2024 |
14,130.33
EUR
13.11.2024 |
+10.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2741068592 |
11,131.84
USD
14.11.2024 |
11,131.84
USD
14.11.2024 |
11,131.84
USD
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) I-X-acc
LU2520351094 |
117.28
EUR
14.11.2024 |
117.28
EUR
14.11.2024 |
117.28
EUR
14.11.2024 |
+9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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