UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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21,222
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481
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc
LU2249781464 |
93.66
USD
13.11.2024 |
93.38
USD
13.11.2024 |
93.38
USD
13.11.2024 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-dist
LU2249781548 |
84.20
USD
13.11.2024 |
83.95
USD
13.11.2024 |
83.95
USD
13.11.2024 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-acc
LU2249781621 |
95.56
USD
13.11.2024 |
95.27
USD
13.11.2024 |
95.27
USD
13.11.2024 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-dist
LU2249781894 |
84.55
USD
13.11.2024 |
84.30
USD
13.11.2024 |
84.30
USD
13.11.2024 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2041033056 |
136.06
CHF
14.11.2024 |
136.06
CHF
14.11.2024 |
136.06
CHF
14.11.2024 |
+20.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2041033213 |
141.39
CHF
14.11.2024 |
141.39
CHF
14.11.2024 |
141.39
CHF
14.11.2024 |
+21.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2041032678 |
142.44
EUR
14.11.2024 |
142.44
EUR
14.11.2024 |
142.44
EUR
14.11.2024 |
+23.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2041032835 |
148.01
EUR
14.11.2024 |
148.01
EUR
14.11.2024 |
148.01
EUR
14.11.2024 |
+24.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) P-acc
LU2041032165 |
157.58
USD
14.11.2024 |
157.58
USD
14.11.2024 |
157.58
USD
14.11.2024 |
+24.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) Q-acc
LU2041032322 |
163.74
USD
14.11.2024 |
163.74
USD
14.11.2024 |
163.74
USD
14.11.2024 |
+25.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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