UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
23,073
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758
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) QL-dist
CH0502155648 |
101.82
CHF
08.01.2026 |
101.88
CHF
08.01.2026 |
101.88
CHF
08.01.2026 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) F-acc
CH0341732458 |
210.93
CHF
08.01.2026 |
210.87
CHF
08.01.2026 |
210.87
CHF
08.01.2026 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X-acc
CH0573990394 |
144.91
CHF
08.01.2026 |
144.87
CHF
08.01.2026 |
144.87
CHF
08.01.2026 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1-dist
CH0205553073 |
115.92
CHF
08.01.2026 |
115.84
CHF
08.01.2026 |
115.84
CHF
08.01.2026 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-B-dist
CH0594826155 |
122.95
CHF
08.01.2026 |
122.86
CHF
08.01.2026 |
122.86
CHF
08.01.2026 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-X-dist
CH0540307243 |
132.11
CHF
08.01.2026 |
132.02
CHF
08.01.2026 |
132.02
CHF
08.01.2026 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-acc
CH1391066433 |
110.11
CHF
08.01.2026 |
110.03
CHF
08.01.2026 |
110.03
CHF
08.01.2026 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-dist
CH0002791769 |
1,695.16
CHF
08.01.2026 |
1,693.97
CHF
08.01.2026 |
1,693.97
CHF
08.01.2026 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) Q-acc
CH1391066441 |
110.35
CHF
08.01.2026 |
110.27
CHF
08.01.2026 |
110.27
CHF
08.01.2026 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) Q-dist
CH0203277097 |
167.88
CHF
08.01.2026 |
167.76
CHF
08.01.2026 |
167.76
CHF
08.01.2026 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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