UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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482
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
67.23
EUR
14.11.2024 |
66.98
EUR
14.11.2024 |
66.98
EUR
14.11.2024 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
69.57
EUR
14.11.2024 |
69.31
EUR
14.11.2024 |
69.31
EUR
14.11.2024 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
87.17
EUR
14.11.2024 |
86.85
EUR
14.11.2024 |
86.85
EUR
14.11.2024 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758 |
184.78
GBP
14.11.2024 |
184.10
GBP
14.11.2024 |
184.10
GBP
14.11.2024 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786 |
751.52
HKD
14.11.2024 |
748.74
HKD
14.11.2024 |
748.74
HKD
14.11.2024 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522 |
72.98
USD
14.11.2024 |
72.71
USD
14.11.2024 |
72.71
USD
14.11.2024 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784 |
84.53
USD
14.11.2024 |
84.22
USD
14.11.2024 |
84.22
USD
14.11.2024 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570 |
117.11
USD
14.11.2024 |
116.68
USD
14.11.2024 |
116.68
USD
14.11.2024 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144 |
136.59
USD
14.11.2024 |
136.08
USD
14.11.2024 |
136.08
USD
14.11.2024 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524 |
98.09
USD
14.11.2024 |
97.73
USD
14.11.2024 |
97.73
USD
14.11.2024 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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