UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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482
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771 |
4,180,292.48
USD
15.11.2024 |
4,180,292.48
USD
15.11.2024 |
4,180,292.48
USD
15.11.2024 |
+8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-B-acc
LU2340118715 |
66.06
USD
15.11.2024 |
66.06
USD
15.11.2024 |
66.06
USD
15.11.2024 |
+9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-X-acc
LU2087456898 |
87.50
USD
15.11.2024 |
87.50
USD
15.11.2024 |
87.50
USD
15.11.2024 |
+9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc
LU0971614614 |
238.32
USD
15.11.2024 |
238.32
USD
15.11.2024 |
238.32
USD
15.11.2024 |
+7.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-acc
LU1830910938 |
94.43
USD
15.11.2024 |
94.43
USD
15.11.2024 |
94.43
USD
15.11.2024 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) U-X-acc
LU0272096966 |
10,931.57
USD
15.11.2024 |
10,931.57
USD
15.11.2024 |
10,931.57
USD
15.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1392922271 |
83.21
CHF
15.11.2024 |
83.21
CHF
15.11.2024 |
83.21
CHF
15.11.2024 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1392922354 |
87.67
CHF
15.11.2024 |
87.67
CHF
15.11.2024 |
87.67
CHF
15.11.2024 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121267089 |
34.38
EUR
15.11.2024 |
34.38
EUR
15.11.2024 |
34.38
EUR
15.11.2024 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1392922438 |
83.44
EUR
15.11.2024 |
83.44
EUR
15.11.2024 |
83.44
EUR
15.11.2024 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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