UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
120.25
EUR
24.04.2025 |
120.25
EUR
24.04.2025 |
120.25
EUR
24.04.2025 |
-7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-acc
LU2049450989 |
171.17
USD
24.04.2025 |
171.17
USD
24.04.2025 |
171.17
USD
24.04.2025 |
-6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-dist
LU2049451011 |
135.34
USD
24.04.2025 |
135.34
USD
24.04.2025 |
135.34
USD
24.04.2025 |
-6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
115.96
USD
24.04.2025 |
115.96
USD
24.04.2025 |
115.96
USD
24.04.2025 |
-6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996 |
309.07
CHF
24.04.2025 |
309.07
CHF
24.04.2025 |
309.07
CHF
24.04.2025 |
-11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101 |
390.06
CHF
24.04.2025 |
390.06
CHF
24.04.2025 |
390.06
CHF
24.04.2025 |
-12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045 |
253.09
CHF
24.04.2025 |
253.09
CHF
24.04.2025 |
253.09
CHF
24.04.2025 |
-11.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049072775 |
182.69
CHF
24.04.2025 |
182.69
CHF
24.04.2025 |
182.69
CHF
24.04.2025 |
-11.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1050658415 |
334.64
EUR
24.04.2025 |
334.64
EUR
24.04.2025 |
334.64
EUR
24.04.2025 |
-11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254336741 |
151.47
EUR
24.04.2025 |
151.47
EUR
24.04.2025 |
151.47
EUR
24.04.2025 |
-11.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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