UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,161
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712
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) F-qdist
LU1135392162 |
118.47
USD
24.04.2025 |
118.47
USD
24.04.2025 |
118.47
USD
24.04.2025 |
-6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
254.77
USD
24.04.2025 |
254.77
USD
24.04.2025 |
254.77
USD
24.04.2025 |
-6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
234.72
USD
24.04.2025 |
234.72
USD
24.04.2025 |
234.72
USD
24.04.2025 |
-6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0868494617 |
301.55
USD
24.04.2025 |
301.55
USD
24.04.2025 |
301.55
USD
24.04.2025 |
-6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0868494708 |
168.77
USD
24.04.2025 |
168.77
USD
24.04.2025 |
168.77
USD
24.04.2025 |
-6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0942090050 |
130.74
USD
24.04.2025 |
130.74
USD
24.04.2025 |
130.74
USD
24.04.2025 |
-6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1207007581 |
220.10
USD
24.04.2025 |
220.10
USD
24.04.2025 |
220.10
USD
24.04.2025 |
-6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU1240789625 |
135.20
USD
24.04.2025 |
135.20
USD
24.04.2025 |
135.20
USD
24.04.2025 |
-6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
118.36
USD
24.04.2025 |
118.36
USD
24.04.2025 |
118.36
USD
24.04.2025 |
-6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
152.08
EUR
24.04.2025 |
152.08
EUR
24.04.2025 |
152.08
EUR
24.04.2025 |
-7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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