UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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712
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571 |
187.02
EUR
24.04.2025 |
186.96
EUR
24.04.2025 |
186.96
EUR
24.04.2025 |
-8.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113 |
224.25
USD
24.04.2025 |
224.18
USD
24.04.2025 |
224.18
USD
24.04.2025 |
-7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899 |
353.19
USD
24.04.2025 |
353.08
USD
24.04.2025 |
353.08
USD
24.04.2025 |
-7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113 |
556.73
USD
24.04.2025 |
556.56
USD
24.04.2025 |
556.56
USD
24.04.2025 |
-8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999 |
281.88
USD
24.04.2025 |
281.80
USD
24.04.2025 |
281.80
USD
24.04.2025 |
-8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498 |
322.61
USD
24.04.2025 |
322.51
USD
24.04.2025 |
322.51
USD
24.04.2025 |
-8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909 |
224.76
USD
24.04.2025 |
224.69
USD
24.04.2025 |
224.69
USD
24.04.2025 |
-8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118 |
104.24
CHF
24.04.2025 |
104.24
CHF
24.04.2025 |
104.24
CHF
24.04.2025 |
-7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880 |
227.17
CHF
24.04.2025 |
227.17
CHF
24.04.2025 |
227.17
CHF
24.04.2025 |
-8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963 |
126.82
CHF
24.04.2025 |
126.82
CHF
24.04.2025 |
126.82
CHF
24.04.2025 |
-8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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