UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
23,039
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768
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) (CHF) U-X-acc Capitalisation
LU3008883483 |
11,135.24
CHF
15.12.2025 |
11,135.24
CHF
15.12.2025 |
11,135.24
CHF
15.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) I-A3-acc
LU3167404998 |
104.38
USD
15.12.2025 |
104.38
USD
15.12.2025 |
104.38
USD
15.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) I-B-acc
LU2268332181 |
133.17
USD
15.12.2025 |
133.17
USD
15.12.2025 |
133.17
USD
15.12.2025 |
+21.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) I-X-acc
LU2279708718 |
152.63
USD
15.12.2025 |
152.63
USD
15.12.2025 |
152.63
USD
15.12.2025 |
+21.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) P-acc
LU2108987350 |
152.99
USD
15.12.2025 |
152.99
USD
15.12.2025 |
152.99
USD
15.12.2025 |
+19.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) Q-acc
LU2100403745 |
160.86
USD
15.12.2025 |
160.86
USD
15.12.2025 |
160.86
USD
15.12.2025 |
+20.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) U-X-acc
LU2100403588 |
17,076.00
USD
15.12.2025 |
17,076.00
USD
15.12.2025 |
17,076.00
USD
15.12.2025 |
+21.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc
LU2098180271 |
10.93
EUR
15.12.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc
LU2098179695 |
1,161.37
JPY
15.12.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc
LU0969639474 |
17.12
EUR
15.12.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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