UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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745
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
107.84
GBP
05.06.2025 |
107.84
GBP
05.06.2025 |
107.84
GBP
05.06.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
87.09
GBP
05.06.2025 |
87.09
GBP
05.06.2025 |
87.09
GBP
05.06.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
8,745.00
JPY
05.06.2025 |
8,745.00
JPY
05.06.2025 |
8,745.00
JPY
05.06.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536 |
122.93
SGD
05.06.2025 |
122.93
SGD
05.06.2025 |
122.93
SGD
05.06.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
195.34
USD
05.06.2025 |
195.34
USD
05.06.2025 |
195.34
USD
05.06.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837 |
96.13
USD
05.06.2025 |
96.13
USD
05.06.2025 |
96.13
USD
05.06.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928 |
9,670.02
USD
05.06.2025 |
9,670.02
USD
05.06.2025 |
9,670.02
USD
05.06.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
106.51
AUD
05.06.2025 |
106.51
AUD
05.06.2025 |
106.51
AUD
05.06.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
98.45
CHF
05.06.2025 |
98.45
CHF
05.06.2025 |
98.45
CHF
05.06.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
76.53
CHF
05.06.2025 |
76.53
CHF
05.06.2025 |
76.53
CHF
05.06.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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