UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
23,193
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773
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable U-X
CH0111018120 |
9,994.41
CHF
20.11.2025 |
9,986.41
CHF
20.11.2025 |
9,986.41
CHF
20.11.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F
CH0503145192 |
102.16
CHF
20.11.2025 |
102.30
CHF
20.11.2025 |
102.30
CHF
20.11.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-A1
CH0589362521 |
100.21
CHF
20.11.2025 |
100.21
CHF
20.11.2025 |
100.21
CHF
20.11.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-B
CH0594826163 |
101.00
CHF
20.11.2025 |
101.00
CHF
20.11.2025 |
101.00
CHF
20.11.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-X
CH0560699891 |
101.49
CHF
20.11.2025 |
101.49
CHF
20.11.2025 |
101.49
CHF
20.11.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P
CH0567473944 |
100.27
CHF
20.11.2025 |
100.27
CHF
20.11.2025 |
100.27
CHF
20.11.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) Q
CH0567473951 |
100.55
CHF
20.11.2025 |
100.55
CHF
20.11.2025 |
100.55
CHF
20.11.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P
CH0002788526 |
57.41
CHF
20.11.2025 |
57.41
CHF
20.11.2025 |
57.41
CHF
20.11.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q
CH0203279556 |
74.48
CHF
20.11.2025 |
74.48
CHF
20.11.2025 |
74.48
CHF
20.11.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2-dist
CH0385856742 |
120.40
USD
21.11.2025 |
120.63
USD
21.11.2025 |
120.63
USD
21.11.2025 |
+28.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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