UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,871
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750
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359 |
335.59
EUR
18.06.2025 |
335.59
EUR
18.06.2025 |
335.59
EUR
18.06.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064 |
208.28
EUR
18.06.2025 |
208.28
EUR
18.06.2025 |
208.28
EUR
18.06.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769 |
235.68
CHF
18.06.2025 |
235.68
CHF
18.06.2025 |
235.68
CHF
18.06.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148 |
179.10
CHF
18.06.2025 |
179.10
CHF
18.06.2025 |
179.10
CHF
18.06.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096 |
100.83
CHF
18.06.2025 |
100.88
CHF
18.06.2025 |
100.88
CHF
18.06.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092 |
161.12
CHF
18.06.2025 |
161.20
CHF
18.06.2025 |
161.20
CHF
18.06.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175 |
78.55
CHF
18.06.2025 |
78.59
CHF
18.06.2025 |
78.59
CHF
18.06.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221 |
170.34
CHF
18.06.2025 |
170.43
CHF
18.06.2025 |
170.43
CHF
18.06.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494 |
85.89
CHF
18.06.2025 |
85.93
CHF
18.06.2025 |
85.93
CHF
18.06.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249 |
131.95
CHF
18.06.2025 |
132.02
CHF
18.06.2025 |
132.02
CHF
18.06.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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