UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,994
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745
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118 |
117.19
CHF
12.12.2025 |
117.19
CHF
12.12.2025 |
117.19
CHF
12.12.2025 |
+9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880 |
268.07
CHF
12.12.2025 |
268.07
CHF
12.12.2025 |
268.07
CHF
12.12.2025 |
+8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963 |
142.52
CHF
12.12.2025 |
142.52
CHF
12.12.2025 |
142.52
CHF
12.12.2025 |
+8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112 |
196.15
CHF
12.12.2025 |
196.15
CHF
12.12.2025 |
196.15
CHF
12.12.2025 |
+8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203 |
115.53
CHF
12.12.2025 |
115.53
CHF
12.12.2025 |
115.53
CHF
12.12.2025 |
+8.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559 |
170.27
CHF
12.12.2025 |
170.27
CHF
12.12.2025 |
170.27
CHF
12.12.2025 |
+9.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633 |
127.68
CHF
12.12.2025 |
127.68
CHF
12.12.2025 |
127.68
CHF
12.12.2025 |
+9.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354 |
78.48
EUR
12.12.2025 |
78.48
EUR
12.12.2025 |
78.48
EUR
12.12.2025 |
+9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002 |
294.76
EUR
12.12.2025 |
294.76
EUR
12.12.2025 |
294.76
EUR
12.12.2025 |
+10.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184 |
156.83
EUR
12.12.2025 |
156.83
EUR
12.12.2025 |
156.83
EUR
12.12.2025 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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