UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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770
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148 |
186.85
CHF
10.10.2025 |
186.85
CHF
10.10.2025 |
186.85
CHF
10.10.2025 |
+10.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096 |
96.02
CHF
10.10.2025 |
96.02
CHF
10.10.2025 |
96.02
CHF
10.10.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092 |
166.20
CHF
10.10.2025 |
166.20
CHF
10.10.2025 |
166.20
CHF
10.10.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175 |
74.55
CHF
10.10.2025 |
74.55
CHF
10.10.2025 |
74.55
CHF
10.10.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221 |
176.06
CHF
10.10.2025 |
176.06
CHF
10.10.2025 |
176.06
CHF
10.10.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494 |
81.68
CHF
10.10.2025 |
81.68
CHF
10.10.2025 |
81.68
CHF
10.10.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249 |
136.46
CHF
10.10.2025 |
136.46
CHF
10.10.2025 |
136.46
CHF
10.10.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871 |
182.29
EUR
10.10.2025 |
182.29
EUR
10.10.2025 |
182.29
EUR
10.10.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954 |
81.93
EUR
10.10.2025 |
81.93
EUR
10.10.2025 |
81.93
EUR
10.10.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
186.42
EUR
10.10.2025 |
186.42
EUR
10.10.2025 |
186.42
EUR
10.10.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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