UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,831
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750
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028 |
187.32
EUR
18.06.2025 |
187.32
EUR
18.06.2025 |
187.32
EUR
18.06.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755 |
222.02
GBP
18.06.2025 |
222.02
GBP
18.06.2025 |
222.02
GBP
18.06.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238 |
174.58
GBP
18.06.2025 |
174.58
GBP
18.06.2025 |
174.58
GBP
18.06.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801 |
222.84
USD
18.06.2025 |
222.84
USD
18.06.2025 |
222.84
USD
18.06.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403 |
194.02
USD
18.06.2025 |
194.02
USD
18.06.2025 |
194.02
USD
18.06.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617 |
153.82
USD
18.06.2025 |
153.82
USD
18.06.2025 |
153.82
USD
18.06.2025 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078 |
146.71
USD
18.06.2025 |
146.71
USD
18.06.2025 |
146.71
USD
18.06.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454 |
197.59
USD
18.06.2025 |
197.59
USD
18.06.2025 |
197.59
USD
18.06.2025 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890 |
230.43
USD
18.06.2025 |
230.43
USD
18.06.2025 |
230.43
USD
18.06.2025 |
+6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961 |
236.87
USD
18.06.2025 |
236.87
USD
18.06.2025 |
236.87
USD
18.06.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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