UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184 |
156.47
EUR
14.11.2024 |
156.47
EUR
14.11.2024 |
156.47
EUR
14.11.2024 |
+14.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457 |
240.28
EUR
14.11.2024 |
240.28
EUR
14.11.2024 |
240.28
EUR
14.11.2024 |
+15.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468 |
125.76
EUR
14.11.2024 |
125.76
EUR
14.11.2024 |
125.76
EUR
14.11.2024 |
+15.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418 |
123.19
SGD
14.11.2024 |
123.19
SGD
14.11.2024 |
123.19
SGD
14.11.2024 |
+14.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) F-dist
LU1135392162 |
137.60
USD
14.11.2024 |
137.60
USD
14.11.2024 |
137.60
USD
14.11.2024 |
+17.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
285.56
USD
14.11.2024 |
285.56
USD
14.11.2024 |
285.56
USD
14.11.2024 |
+17.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
262.94
USD
14.11.2024 |
262.94
USD
14.11.2024 |
262.94
USD
14.11.2024 |
+17.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-dist
LU2765585018 |
109.72
USD
14.11.2024 |
109.72
USD
14.11.2024 |
109.72
USD
14.11.2024 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0868494617 |
339.33
USD
14.11.2024 |
339.33
USD
14.11.2024 |
339.33
USD
14.11.2024 |
+16.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0868494708 |
189.91
USD
14.11.2024 |
189.91
USD
14.11.2024 |
189.91
USD
14.11.2024 |
+16.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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