UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,042
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768
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494 |
84.12
CHF
18.12.2025 |
84.12
CHF
18.12.2025 |
84.12
CHF
18.12.2025 |
+6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249 |
140.59
CHF
18.12.2025 |
140.59
CHF
18.12.2025 |
140.59
CHF
18.12.2025 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871 |
188.33
EUR
18.12.2025 |
188.33
EUR
18.12.2025 |
188.33
EUR
18.12.2025 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954 |
84.64
EUR
18.12.2025 |
84.64
EUR
18.12.2025 |
84.64
EUR
18.12.2025 |
+7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
192.82
EUR
18.12.2025 |
192.82
EUR
18.12.2025 |
192.82
EUR
18.12.2025 |
+8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-qdist
LU3137552744 |
102.94
EUR
18.12.2025 |
102.94
EUR
18.12.2025 |
102.94
EUR
18.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
163.38
EUR
18.12.2025 |
163.38
EUR
18.12.2025 |
163.38
EUR
18.12.2025 |
-2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
111.05
EUR
18.12.2025 |
111.05
EUR
18.12.2025 |
111.05
EUR
18.12.2025 |
-2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799 |
102.68
EUR
18.12.2025 |
102.68
EUR
18.12.2025 |
102.68
EUR
18.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661 |
101.39
USD
18.12.2025 |
101.39
USD
18.12.2025 |
101.39
USD
18.12.2025 |
+9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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