UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,994
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745
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738 |
184.65
EUR
12.12.2025 |
184.65
EUR
12.12.2025 |
184.65
EUR
12.12.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359 |
359.99
EUR
12.12.2025 |
359.99
EUR
12.12.2025 |
359.99
EUR
12.12.2025 |
+13.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064 |
223.94
EUR
12.12.2025 |
223.94
EUR
12.12.2025 |
223.94
EUR
12.12.2025 |
+13.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) I-B-acc
LU3173659262 |
101.79
CHF
12.12.2025 |
101.79
CHF
12.12.2025 |
101.79
CHF
12.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769 |
250.94
CHF
12.12.2025 |
250.94
CHF
12.12.2025 |
250.94
CHF
12.12.2025 |
+12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148 |
191.14
CHF
12.12.2025 |
191.14
CHF
12.12.2025 |
191.14
CHF
12.12.2025 |
+12.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096 |
99.31
CHF
12.12.2025 |
99.31
CHF
12.12.2025 |
99.31
CHF
12.12.2025 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092 |
171.58
CHF
12.12.2025 |
171.58
CHF
12.12.2025 |
171.58
CHF
12.12.2025 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175 |
76.96
CHF
12.12.2025 |
76.96
CHF
12.12.2025 |
76.96
CHF
12.12.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221 |
181.95
CHF
12.12.2025 |
181.95
CHF
12.12.2025 |
181.95
CHF
12.12.2025 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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