UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,846
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771
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386 |
95.53
USD
08.08.2025 |
95.53
USD
08.08.2025 |
95.53
USD
08.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481 |
101.20
USD
08.08.2025 |
101.20
USD
08.08.2025 |
101.20
USD
08.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218 |
100.50
USD
08.08.2025 |
100.50
USD
08.08.2025 |
100.50
USD
08.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309 |
100.82
USD
08.08.2025 |
100.82
USD
08.08.2025 |
100.82
USD
08.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
110.04
AUD
07.08.2025 |
110.04
AUD
07.08.2025 |
110.04
AUD
07.08.2025 |
+10.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
185.90
CHF
07.08.2025 |
185.90
CHF
07.08.2025 |
185.90
CHF
07.08.2025 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423 |
200.25
CHF
07.08.2025 |
200.25
CHF
07.08.2025 |
200.25
CHF
07.08.2025 |
+9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438 |
180.15
CHF
07.08.2025 |
180.15
CHF
07.08.2025 |
180.15
CHF
07.08.2025 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736 |
139.07
CHF
07.08.2025 |
139.07
CHF
07.08.2025 |
139.07
CHF
07.08.2025 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042 |
147.54
CHF
07.08.2025 |
147.54
CHF
07.08.2025 |
147.54
CHF
07.08.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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