UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,011
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767
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454 |
231.49
USD
15.12.2025 |
231.49
USD
15.12.2025 |
231.49
USD
15.12.2025 |
+24.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890 |
270.13
USD
15.12.2025 |
270.13
USD
15.12.2025 |
270.13
USD
15.12.2025 |
+25.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961 |
276.20
USD
15.12.2025 |
276.20
USD
15.12.2025 |
276.20
USD
15.12.2025 |
+23.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266 |
298.38
USD
15.12.2025 |
298.38
USD
15.12.2025 |
298.38
USD
15.12.2025 |
+24.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481 |
13,603.90
USD
15.12.2025 |
13,603.90
USD
15.12.2025 |
13,603.90
USD
15.12.2025 |
+25.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009 |
85.13
USD
24.02.2022 |
85.00
USD
24.02.2022 |
85.00
USD
24.02.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856 |
46.18
USD
24.02.2022 |
46.11
USD
24.02.2022 |
46.11
USD
24.02.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704 |
103.49
USD
24.02.2022 |
103.33
USD
24.02.2022 |
103.33
USD
24.02.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806 |
204.82
USD
15.12.2025 |
204.82
USD
15.12.2025 |
204.82
USD
15.12.2025 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686 |
186.51
USD
15.12.2025 |
186.51
USD
15.12.2025 |
186.51
USD
15.12.2025 |
+7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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