UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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750
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312 |
172.94
USD
18.06.2025 |
172.94
USD
18.06.2025 |
172.94
USD
18.06.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237 |
86.56
USD
18.06.2025 |
86.56
USD
18.06.2025 |
86.56
USD
18.06.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242 |
200.37
USD
18.06.2025 |
200.37
USD
18.06.2025 |
200.37
USD
18.06.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329 |
201.08
USD
18.06.2025 |
201.08
USD
18.06.2025 |
201.08
USD
18.06.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-UKdist
LU1336832164 |
86.91
USD
18.06.2025 |
86.91
USD
18.06.2025 |
86.91
USD
18.06.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613 |
4,513,261.36
USD
18.06.2025 |
4,513,261.36
USD
18.06.2025 |
4,513,261.36
USD
18.06.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390 |
108.15
USD
18.06.2025 |
108.15
USD
18.06.2025 |
108.15
USD
18.06.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769 |
183.91
USD
18.06.2025 |
183.91
USD
18.06.2025 |
183.91
USD
18.06.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146 |
69.66
USD
18.06.2025 |
69.66
USD
18.06.2025 |
69.66
USD
18.06.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713 |
179.78
USD
18.06.2025 |
179.78
USD
18.06.2025 |
179.78
USD
18.06.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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