UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,011
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767
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1323611001 |
220.17
EUR
15.12.2025 |
220.17
EUR
15.12.2025 |
220.17
EUR
15.12.2025 |
+20.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526 |
153.40
EUR
15.12.2025 |
153.40
EUR
15.12.2025 |
153.40
EUR
15.12.2025 |
+20.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340 |
237.83
EUR
15.12.2025 |
237.83
EUR
15.12.2025 |
237.83
EUR
15.12.2025 |
+21.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028 |
217.04
EUR
15.12.2025 |
217.04
EUR
15.12.2025 |
217.04
EUR
15.12.2025 |
+19.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755 |
259.06
GBP
15.12.2025 |
259.06
GBP
15.12.2025 |
259.06
GBP
15.12.2025 |
+23.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238 |
204.43
GBP
15.12.2025 |
204.43
GBP
15.12.2025 |
204.43
GBP
15.12.2025 |
+21.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801 |
261.51
USD
15.12.2025 |
261.51
USD
15.12.2025 |
261.51
USD
15.12.2025 |
+22.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403 |
225.72
USD
15.12.2025 |
225.72
USD
15.12.2025 |
225.72
USD
15.12.2025 |
+22.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617 |
180.36
USD
15.12.2025 |
180.36
USD
15.12.2025 |
180.36
USD
15.12.2025 |
+25.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078 |
172.03
USD
15.12.2025 |
172.03
USD
15.12.2025 |
172.03
USD
15.12.2025 |
+25.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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