UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
At a glance
418
Funds
2,545
Unit/Shares
23,193
Documents
773
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
95.74
EUR
20.11.2025 |
95.74
EUR
20.11.2025 |
95.74
EUR
20.11.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
111.16
GBP
20.11.2025 |
111.16
GBP
20.11.2025 |
111.16
GBP
20.11.2025 |
+8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
116.07
USD
20.11.2025 |
116.07
USD
20.11.2025 |
116.07
USD
20.11.2025 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
103.20
USD
20.11.2025 |
103.20
USD
20.11.2025 |
103.20
USD
20.11.2025 |
+8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258 |
9,887.16
USD
20.11.2025 |
9,887.16
USD
20.11.2025 |
9,887.16
USD
20.11.2025 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Residentia
CH0100612339 |
138.00
CHF
20.11.2025 |
-2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable I-A3
CH1422009774 |
100.97
CHF
20.11.2025 |
100.89
CHF
20.11.2025 |
100.89
CHF
20.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable I-X
CH0540307235 |
97.50
CHF
20.11.2025 |
97.42
CHF
20.11.2025 |
97.42
CHF
20.11.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable P
CH0002791843 |
119.98
CHF
20.11.2025 |
119.88
CHF
20.11.2025 |
119.88
CHF
20.11.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable Q
CH0203279580 |
97.00
CHF
20.11.2025 |
96.92
CHF
20.11.2025 |
96.92
CHF
20.11.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||