UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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752
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312 |
12,011.83
USD
18.06.2025 |
12,011.83
USD
18.06.2025 |
12,011.83
USD
18.06.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049075794 |
141.51
EUR
18.06.2025 |
141.51
EUR
18.06.2025 |
141.51
EUR
18.06.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-acc
LU2049076172 |
158.74
USD
18.06.2025 |
158.74
USD
18.06.2025 |
158.74
USD
18.06.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-mdist
LU2049076412 |
130.58
USD
18.06.2025 |
130.58
USD
18.06.2025 |
130.58
USD
18.06.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864 |
96.42
CHF
18.06.2025 |
96.42
CHF
18.06.2025 |
96.42
CHF
18.06.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1013384109 |
135.88
CHF
18.06.2025 |
135.88
CHF
18.06.2025 |
135.88
CHF
18.06.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1013384281 |
66.35
CHF
18.06.2025 |
66.35
CHF
18.06.2025 |
66.35
CHF
18.06.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240787090 |
134.62
CHF
18.06.2025 |
134.62
CHF
18.06.2025 |
134.62
CHF
18.06.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240787173 |
68.71
CHF
18.06.2025 |
68.71
CHF
18.06.2025 |
68.71
CHF
18.06.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049451870 |
121.69
CHF
18.06.2025 |
121.69
CHF
18.06.2025 |
121.69
CHF
18.06.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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