UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,824
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752
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823 |
170.60
EUR
18.06.2025 |
170.60
EUR
18.06.2025 |
170.60
EUR
18.06.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930 |
223.95
EUR
18.06.2025 |
223.95
EUR
18.06.2025 |
223.95
EUR
18.06.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398 |
124.84
EUR
18.06.2025 |
124.84
EUR
18.06.2025 |
124.84
EUR
18.06.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240 |
190.83
EUR
18.06.2025 |
190.83
EUR
18.06.2025 |
190.83
EUR
18.06.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901 |
311.12
USD
18.06.2025 |
311.12
USD
18.06.2025 |
311.12
USD
18.06.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431 |
276.97
USD
18.06.2025 |
276.97
USD
18.06.2025 |
276.97
USD
18.06.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759 |
337.24
USD
18.06.2025 |
337.24
USD
18.06.2025 |
337.24
USD
18.06.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427 |
275.43
USD
18.06.2025 |
275.43
USD
18.06.2025 |
275.43
USD
18.06.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957 |
143.20
USD
18.06.2025 |
143.20
USD
18.06.2025 |
143.20
USD
18.06.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192 |
205.47
USD
18.06.2025 |
205.47
USD
18.06.2025 |
205.47
USD
18.06.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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