UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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713
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823 |
164.69
EUR
25.04.2025 |
164.69
EUR
25.04.2025 |
164.69
EUR
25.04.2025 |
-3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930 |
215.88
EUR
25.04.2025 |
215.88
EUR
25.04.2025 |
215.88
EUR
25.04.2025 |
-2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398 |
120.34
EUR
25.04.2025 |
120.34
EUR
25.04.2025 |
120.34
EUR
25.04.2025 |
-2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240 |
183.77
EUR
25.04.2025 |
183.77
EUR
25.04.2025 |
183.77
EUR
25.04.2025 |
-2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) F-acc
LU0946079901 |
298.54
USD
25.04.2025 |
298.54
USD
25.04.2025 |
298.54
USD
25.04.2025 |
-1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0804734431 |
265.82
USD
25.04.2025 |
265.82
USD
25.04.2025 |
265.82
USD
25.04.2025 |
-1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-X-acc
LU0745893759 |
323.36
USD
25.04.2025 |
323.36
USD
25.04.2025 |
323.36
USD
25.04.2025 |
-1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-acc
LU0611173427 |
264.69
USD
25.04.2025 |
264.69
USD
25.04.2025 |
264.69
USD
25.04.2025 |
-2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-mdist
LU1107510957 |
138.30
USD
25.04.2025 |
138.30
USD
25.04.2025 |
138.30
USD
25.04.2025 |
-2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) Q-acc
LU0847993192 |
197.27
USD
25.04.2025 |
197.27
USD
25.04.2025 |
197.27
USD
25.04.2025 |
-1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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