UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,030
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390 |
113.56
USD
15.12.2025 |
113.68
USD
15.12.2025 |
113.68
USD
15.12.2025 |
+12.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769 |
201.02
USD
15.12.2025 |
201.24
USD
15.12.2025 |
201.24
USD
15.12.2025 |
+13.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146 |
72.55
USD
15.12.2025 |
72.63
USD
15.12.2025 |
72.63
USD
15.12.2025 |
+11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713 |
194.89
USD
15.12.2025 |
195.10
USD
15.12.2025 |
195.10
USD
15.12.2025 |
+11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804 |
88.26
USD
15.12.2025 |
88.36
USD
15.12.2025 |
88.36
USD
15.12.2025 |
+11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-mdist
LU2219369068 |
103.90
USD
15.12.2025 |
104.01
USD
15.12.2025 |
104.01
USD
15.12.2025 |
+11.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-8%-mdist
LU1240787413 |
85.65
USD
15.12.2025 |
85.74
USD
15.12.2025 |
85.74
USD
15.12.2025 |
+12.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc
LU1043174561 |
212.20
USD
15.12.2025 |
212.43
USD
15.12.2025 |
212.43
USD
15.12.2025 |
+12.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist
LU1240787504 |
91.02
USD
15.12.2025 |
91.12
USD
15.12.2025 |
91.12
USD
15.12.2025 |
+12.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049451953 |
81.24
CHF
15.12.2025 |
81.33
CHF
15.12.2025 |
81.33
CHF
15.12.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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