UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1323611001 |
187.48
EUR
14.11.2024 |
187.48
EUR
14.11.2024 |
187.48
EUR
14.11.2024 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526 |
132.95
EUR
14.11.2024 |
132.95
EUR
14.11.2024 |
132.95
EUR
14.11.2024 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340 |
200.82
EUR
14.11.2024 |
200.82
EUR
14.11.2024 |
200.82
EUR
14.11.2024 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028 |
185.61
EUR
14.11.2024 |
185.61
EUR
14.11.2024 |
185.61
EUR
14.11.2024 |
+8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755 |
214.74
GBP
14.11.2024 |
214.74
GBP
14.11.2024 |
214.74
GBP
14.11.2024 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238 |
171.35
GBP
14.11.2024 |
171.35
GBP
14.11.2024 |
171.35
GBP
14.11.2024 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801 |
217.78
USD
14.11.2024 |
217.78
USD
14.11.2024 |
217.78
USD
14.11.2024 |
+9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403 |
189.62
USD
14.11.2024 |
189.62
USD
14.11.2024 |
189.62
USD
14.11.2024 |
+9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617 |
147.52
USD
14.11.2024 |
147.52
USD
14.11.2024 |
147.52
USD
14.11.2024 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078 |
141.99
USD
14.11.2024 |
141.99
USD
14.11.2024 |
141.99
USD
14.11.2024 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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