UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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752
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0678866319 |
272.34
CHF
18.06.2025 |
272.34
CHF
18.06.2025 |
272.34
CHF
18.06.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609 |
107.29
CHF
18.06.2025 |
107.29
CHF
18.06.2025 |
107.29
CHF
18.06.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861 |
154.61
CHF
18.06.2025 |
154.61
CHF
18.06.2025 |
154.61
CHF
18.06.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365 |
124.42
CHF
18.06.2025 |
124.42
CHF
18.06.2025 |
124.42
CHF
18.06.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521 |
117.87
CHF
18.06.2025 |
117.87
CHF
18.06.2025 |
117.87
CHF
18.06.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024 |
243.12
EUR
18.06.2025 |
243.12
EUR
18.06.2025 |
243.12
EUR
18.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904 |
239.65
EUR
18.06.2025 |
239.65
EUR
18.06.2025 |
239.65
EUR
18.06.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721 |
102.83
EUR
18.06.2025 |
102.83
EUR
18.06.2025 |
102.83
EUR
18.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112 |
128.55
EUR
18.06.2025 |
128.55
EUR
18.06.2025 |
128.55
EUR
18.06.2025 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198 |
64.47
EUR
18.06.2025 |
64.47
EUR
18.06.2025 |
64.47
EUR
18.06.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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