UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,030
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240787256 |
73.75
EUR
15.12.2025 |
73.83
EUR
15.12.2025 |
73.83
EUR
15.12.2025 |
+10.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
LU2191345847 |
99.43
GBP
15.12.2025 |
99.54
GBP
15.12.2025 |
99.54
GBP
15.12.2025 |
+9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772 |
71.36
GBP
15.12.2025 |
71.44
GBP
15.12.2025 |
71.44
GBP
15.12.2025 |
+12.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144 |
74.20
SGD
15.12.2025 |
74.28
SGD
15.12.2025 |
74.28
SGD
15.12.2025 |
+8.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857 |
88.85
USD
15.12.2025 |
88.95
USD
15.12.2025 |
88.95
USD
15.12.2025 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312 |
188.52
USD
15.12.2025 |
188.73
USD
15.12.2025 |
188.73
USD
15.12.2025 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237 |
90.68
USD
15.12.2025 |
90.78
USD
15.12.2025 |
90.78
USD
15.12.2025 |
+13.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242 |
218.98
USD
15.12.2025 |
219.22
USD
15.12.2025 |
219.22
USD
15.12.2025 |
+13.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329 |
219.83
USD
15.12.2025 |
220.07
USD
15.12.2025 |
220.07
USD
15.12.2025 |
+13.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613 |
4,514,709.53
USD
15.12.2025 |
4,519,675.71
USD
15.12.2025 |
4,519,675.71
USD
15.12.2025 |
+12.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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