UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,824
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752
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805 |
155.28
CHF
19.06.2025 |
155.28
CHF
19.06.2025 |
155.28
CHF
19.06.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292 |
289.41
EUR
19.06.2025 |
289.41
EUR
19.06.2025 |
289.41
EUR
19.06.2025 |
+11.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615 |
254.57
EUR
19.06.2025 |
254.57
EUR
19.06.2025 |
254.57
EUR
19.06.2025 |
+11.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987 |
193.76
EUR
19.06.2025 |
193.76
EUR
19.06.2025 |
193.76
EUR
19.06.2025 |
+11.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019 |
166.73
EUR
19.06.2025 |
166.73
EUR
19.06.2025 |
166.73
EUR
19.06.2025 |
+11.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290 |
103.49
EUR
18.06.2025 |
103.49
EUR
18.06.2025 |
103.49
EUR
18.06.2025 |
-7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc
LU2191832596 |
165.16
USD
18.06.2025 |
165.16
USD
18.06.2025 |
165.16
USD
18.06.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797 |
125.64
USD
18.06.2025 |
125.64
USD
18.06.2025 |
125.64
USD
18.06.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144 |
127,607.40
USD
18.06.2025 |
127,607.40
USD
18.06.2025 |
127,607.40
USD
18.06.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766 |
90.78
CHF
19.06.2025 |
90.78
CHF
19.06.2025 |
90.78
CHF
19.06.2025 |
+10.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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