UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,152
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713
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805 |
153.09
CHF
25.04.2025 |
153.09
CHF
25.04.2025 |
153.09
CHF
25.04.2025 |
+9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc
LU0775052292 |
284.67
EUR
25.04.2025 |
284.67
EUR
25.04.2025 |
284.67
EUR
25.04.2025 |
+9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-dist
LU0775052615 |
250.42
EUR
25.04.2025 |
250.42
EUR
25.04.2025 |
250.42
EUR
25.04.2025 |
+9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240785987 |
190.41
EUR
25.04.2025 |
190.41
EUR
25.04.2025 |
190.41
EUR
25.04.2025 |
+9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240786019 |
163.84
EUR
25.04.2025 |
163.84
EUR
25.04.2025 |
163.84
EUR
25.04.2025 |
+9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290 |
99.16
EUR
25.04.2025 |
99.16
EUR
25.04.2025 |
99.16
EUR
25.04.2025 |
-11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) I-X-acc
LU2191832596 |
156.15
USD
25.04.2025 |
156.15
USD
25.04.2025 |
156.15
USD
25.04.2025 |
-2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) K-B-acc
LU2383900797 |
118.81
USD
25.04.2025 |
118.81
USD
25.04.2025 |
118.81
USD
25.04.2025 |
-2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) U-X-acc
LU2184892144 |
120,652.60
USD
25.04.2025 |
120,652.60
USD
25.04.2025 |
120,652.60
USD
25.04.2025 |
-2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766 |
85.65
CHF
25.04.2025 |
85.65
CHF
25.04.2025 |
85.65
CHF
25.04.2025 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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