UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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767
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759 |
381.84
USD
15.12.2025 |
381.84
USD
15.12.2025 |
381.84
USD
15.12.2025 |
+16.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427 |
309.49
USD
15.12.2025 |
309.49
USD
15.12.2025 |
309.49
USD
15.12.2025 |
+14.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957 |
158.53
USD
15.12.2025 |
158.53
USD
15.12.2025 |
158.53
USD
15.12.2025 |
+14.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192 |
231.64
USD
15.12.2025 |
231.64
USD
15.12.2025 |
231.64
USD
15.12.2025 |
+15.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312 |
13,400.20
USD
15.12.2025 |
13,400.20
USD
15.12.2025 |
13,400.20
USD
15.12.2025 |
+16.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049075794 |
157.67
EUR
15.12.2025 |
157.67
EUR
15.12.2025 |
157.67
EUR
15.12.2025 |
+12.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-acc
LU2049076172 |
179.10
USD
15.12.2025 |
179.10
USD
15.12.2025 |
179.10
USD
15.12.2025 |
+15.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-mdist
LU2049076412 |
145.15
USD
15.12.2025 |
145.15
USD
15.12.2025 |
145.15
USD
15.12.2025 |
+15.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-A1-qdist
LU3142051112 |
101.92
CHF
15.12.2025 |
102.03
CHF
15.12.2025 |
102.03
CHF
15.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864 |
94.75
CHF
15.12.2025 |
94.85
CHF
15.12.2025 |
94.85
CHF
15.12.2025 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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