UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A3-acc
LU1246874546 |
166.06
EUR
28.04.2025 |
166.06
EUR
28.04.2025 |
166.06
EUR
28.04.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
LU0999556193 |
6,792,406.91
EUR
28.04.2025 |
6,792,406.91
EUR
28.04.2025 |
6,792,406.91
EUR
28.04.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc
LU2297506078 |
125.78
EUR
28.04.2025 |
125.78
EUR
28.04.2025 |
125.78
EUR
28.04.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
LU0815274740 |
236.97
EUR
28.04.2025 |
236.97
EUR
28.04.2025 |
236.97
EUR
28.04.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
LU0723564463 |
286.61
EUR
28.04.2025 |
286.61
EUR
28.04.2025 |
286.61
EUR
28.04.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
LU0848002365 |
247.68
EUR
28.04.2025 |
247.68
EUR
28.04.2025 |
247.68
EUR
28.04.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
LU0549584711 |
43,063.32
EUR
28.04.2025 |
43,063.32
EUR
28.04.2025 |
43,063.32
EUR
28.04.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0775053266 |
262.38
CHF
25.04.2025 |
262.38
CHF
25.04.2025 |
262.38
CHF
25.04.2025 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0797316337 |
231.41
CHF
25.04.2025 |
231.41
CHF
25.04.2025 |
231.41
CHF
25.04.2025 |
+8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714 |
177.43
CHF
25.04.2025 |
177.43
CHF
25.04.2025 |
177.43
CHF
25.04.2025 |
+9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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