UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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750
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
104.65
CHF
19.06.2025 |
104.65
CHF
19.06.2025 |
104.65
CHF
19.06.2025 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) F-qdist
LU2523255490 |
116.83
EUR
19.06.2025 |
116.83
EUR
19.06.2025 |
116.83
EUR
19.06.2025 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU2793224010 |
106.32
EUR
19.06.2025 |
106.32
EUR
19.06.2025 |
106.32
EUR
19.06.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) K-1-acc
LU2793224101 |
3,182,406.73
EUR
19.06.2025 |
3,182,406.73
EUR
19.06.2025 |
3,182,406.73
EUR
19.06.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc
LU2464499610 |
119.97
EUR
19.06.2025 |
119.97
EUR
19.06.2025 |
119.97
EUR
19.06.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-dist
LU2793224366 |
104.48
EUR
19.06.2025 |
104.48
EUR
19.06.2025 |
104.48
EUR
19.06.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-acc
LU2464499701 |
122.75
EUR
19.06.2025 |
122.75
EUR
19.06.2025 |
122.75
EUR
19.06.2025 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-dist
LU2530439541 |
119.41
EUR
19.06.2025 |
119.41
EUR
19.06.2025 |
119.41
EUR
19.06.2025 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1031038273 |
171.06
CHF
20.06.2025 |
171.06
CHF
20.06.2025 |
171.06
CHF
20.06.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785128 |
160.88
CHF
20.06.2025 |
160.88
CHF
20.06.2025 |
160.88
CHF
20.06.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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