UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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768
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797 |
140.30
USD
16.12.2025 |
140.30
USD
16.12.2025 |
140.30
USD
16.12.2025 |
+15.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144 |
142,574.74
USD
16.12.2025 |
142,574.74
USD
16.12.2025 |
142,574.74
USD
16.12.2025 |
+15.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766 |
106.81
CHF
15.12.2025 |
106.81
CHF
15.12.2025 |
106.81
CHF
15.12.2025 |
+30.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840 |
101.76
CHF
15.12.2025 |
101.76
CHF
15.12.2025 |
101.76
CHF
15.12.2025 |
+30.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1972674706 |
115.36
CHF
15.12.2025 |
115.36
CHF
15.12.2025 |
115.36
CHF
15.12.2025 |
+31.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1972668138 |
105.30
CHF
15.12.2025 |
105.30
CHF
15.12.2025 |
105.30
CHF
15.12.2025 |
+31.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1676115329 |
101.42
EUR
15.12.2025 |
101.42
EUR
15.12.2025 |
101.42
EUR
15.12.2025 |
+33.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1691467994 |
107.79
EUR
15.12.2025 |
107.79
EUR
15.12.2025 |
107.79
EUR
15.12.2025 |
+34.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU1662453890 |
122.02
EUR
15.12.2025 |
122.02
EUR
15.12.2025 |
122.02
EUR
15.12.2025 |
+21.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) Q-dist
LU2102294266 |
108.81
EUR
15.12.2025 |
108.81
EUR
15.12.2025 |
108.81
EUR
15.12.2025 |
+21.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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