UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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770
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
90.03
CHF
04.08.2025 |
90.03
CHF
04.08.2025 |
90.03
CHF
04.08.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
79.53
CHF
04.08.2025 |
79.53
CHF
04.08.2025 |
79.53
CHF
04.08.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
97.72
EUR
04.08.2025 |
97.72
EUR
04.08.2025 |
97.72
EUR
04.08.2025 |
+4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
94.67
EUR
04.08.2025 |
94.67
EUR
04.08.2025 |
94.67
EUR
04.08.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
109.25
GBP
04.08.2025 |
109.25
GBP
04.08.2025 |
109.25
GBP
04.08.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
113.95
USD
04.08.2025 |
113.95
USD
04.08.2025 |
113.95
USD
04.08.2025 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
101.31
USD
04.08.2025 |
101.31
USD
04.08.2025 |
101.31
USD
04.08.2025 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258 |
9,703.35
USD
04.08.2025 |
9,703.35
USD
04.08.2025 |
9,703.35
USD
04.08.2025 |
+6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privilege 20 CHF I-A1-dist
CH0249001576 |
1,127.17
CHF
04.08.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privilege 20 CHF K-1-dist
CH0491295785 |
1,013.72
CHF
04.08.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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