UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P
CH0000966991 |
120.73
USD
12.11.2024 |
121.03
USD
12.11.2024 |
121.03
USD
12.11.2024 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q
CH0203271801 |
176.84
USD
12.11.2024 |
177.28
USD
12.11.2024 |
177.28
USD
12.11.2024 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P
CH0002791702 |
893.03
EUR
11.11.2024 |
892.76
EUR
11.11.2024 |
892.76
EUR
11.11.2024 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q
CH0203271504 |
142.52
EUR
11.11.2024 |
142.48
EUR
11.11.2024 |
142.48
EUR
11.11.2024 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-A1
CH0334714893 |
209.12
USD
11.11.2024 |
209.04
USD
11.11.2024 |
209.04
USD
11.11.2024 |
+14.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B
CH0108527299 |
314.38
USD
11.11.2024 |
314.25
USD
11.11.2024 |
314.25
USD
11.11.2024 |
+15.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P
CH0002788500 |
498.22
USD
11.11.2024 |
498.02
USD
11.11.2024 |
498.02
USD
11.11.2024 |
+13.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q
CH0203275596 |
206.86
USD
11.11.2024 |
206.78
USD
11.11.2024 |
206.78
USD
11.11.2024 |
+14.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F
CH0215017697 |
3,676.28
CHF
11.11.2024 |
3,678.12
CHF
11.11.2024 |
3,678.12
CHF
11.11.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P
CH0001117248 |
3,469.00
CHF
11.11.2024 |
3,470.73
CHF
11.11.2024 |
3,470.73
CHF
11.11.2024 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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