UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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23,069
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767
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
90.47
CHF
02.10.2025 |
90.47
CHF
02.10.2025 |
90.47
CHF
02.10.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
79.92
CHF
02.10.2025 |
79.92
CHF
02.10.2025 |
79.92
CHF
02.10.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
98.55
EUR
02.10.2025 |
98.55
EUR
02.10.2025 |
98.55
EUR
02.10.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
95.48
EUR
02.10.2025 |
95.48
EUR
02.10.2025 |
95.48
EUR
02.10.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
110.53
GBP
02.10.2025 |
110.53
GBP
02.10.2025 |
110.53
GBP
02.10.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
115.40
USD
02.10.2025 |
115.40
USD
02.10.2025 |
115.40
USD
02.10.2025 |
+7.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
102.60
USD
02.10.2025 |
102.60
USD
02.10.2025 |
102.60
USD
02.10.2025 |
+7.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258 |
9,828.50
USD
02.10.2025 |
9,828.50
USD
02.10.2025 |
9,828.50
USD
02.10.2025 |
+7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privilege 20 CHF I-A1-dist
CH0249001576 |
1,136.92
CHF
02.10.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privilege 20 CHF K-1-dist
CH0491295785 |
1,022.27
CHF
02.10.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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