UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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23,193
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773
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
100.91
EUR
20.11.2025 |
100.91
EUR
20.11.2025 |
100.91
EUR
20.11.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
100.86
EUR
20.11.2025 |
100.86
EUR
20.11.2025 |
100.86
EUR
20.11.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
112.13
GBP
20.11.2025 |
112.13
GBP
20.11.2025 |
112.13
GBP
20.11.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
117.45
USD
20.11.2025 |
117.45
USD
20.11.2025 |
117.45
USD
20.11.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
107.86
USD
20.11.2025 |
107.86
USD
20.11.2025 |
107.86
USD
20.11.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10,753.63
USD
20.11.2025 |
10,753.63
USD
20.11.2025 |
10,753.63
USD
20.11.2025 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
109.91
AUD
20.11.2025 |
109.91
AUD
20.11.2025 |
109.91
AUD
20.11.2025 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
90.47
CHF
20.11.2025 |
90.47
CHF
20.11.2025 |
90.47
CHF
20.11.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
79.92
CHF
20.11.2025 |
79.92
CHF
20.11.2025 |
79.92
CHF
20.11.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
98.82
EUR
20.11.2025 |
98.82
EUR
20.11.2025 |
98.82
EUR
20.11.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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