UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) QL-dist
LU2049072262 |
119.11
GBP
08.08.2025 |
119.11
GBP
08.08.2025 |
119.11
GBP
08.08.2025 |
+20.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) QL-acc
LU2049072346 |
157.87
USD
08.08.2025 |
157.87
USD
08.08.2025 |
157.87
USD
08.08.2025 |
+29.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-acc
LU2049072429 |
148.35
EUR
08.08.2025 |
148.35
EUR
08.08.2025 |
148.35
EUR
08.08.2025 |
+14.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) QL-dist
LU2049072692 |
123.12
EUR
08.08.2025 |
123.12
EUR
08.08.2025 |
123.12
EUR
08.08.2025 |
+14.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283 |
5,308,706.25
CHF
08.08.2025 |
5,308,706.25
CHF
08.08.2025 |
5,308,706.25
CHF
08.08.2025 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883 |
116.08
CHF
08.08.2025 |
116.08
CHF
08.08.2025 |
116.08
CHF
08.08.2025 |
+8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616 |
100.79
CHF
08.08.2025 |
100.79
CHF
08.08.2025 |
100.79
CHF
08.08.2025 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966 |
118.90
CHF
08.08.2025 |
118.90
CHF
08.08.2025 |
118.90
CHF
08.08.2025 |
+8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
100.97
CHF
08.08.2025 |
100.97
CHF
08.08.2025 |
100.97
CHF
08.08.2025 |
+8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) F-qdist
LU2523255490 |
120.29
EUR
08.08.2025 |
120.29
EUR
08.08.2025 |
120.29
EUR
08.08.2025 |
+10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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