UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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482
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
LU0328353924 |
143.80
USD
14.11.2024 |
143.80
USD
14.11.2024 |
143.80
USD
14.11.2024 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-acc
LU0399011534 |
89.16
USD
14.11.2024 |
89.16
USD
14.11.2024 |
89.16
USD
14.11.2024 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist
LU0399011450 |
100.64
USD
14.11.2024 |
100.64
USD
14.11.2024 |
100.64
USD
14.11.2024 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc
LU0399012938 |
29,576.62
USD
14.11.2024 |
29,576.62
USD
14.11.2024 |
29,576.62
USD
14.11.2024 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0858845737 |
221.49
CHF
14.11.2024 |
221.49
CHF
14.11.2024 |
221.49
CHF
14.11.2024 |
+13.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0678866319 |
275.55
CHF
14.11.2024 |
275.55
CHF
14.11.2024 |
275.55
CHF
14.11.2024 |
+13.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609 |
108.56
CHF
14.11.2024 |
108.56
CHF
14.11.2024 |
108.56
CHF
14.11.2024 |
+13.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861 |
157.92
CHF
14.11.2024 |
157.92
CHF
14.11.2024 |
157.92
CHF
14.11.2024 |
+12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365 |
126.58
CHF
14.11.2024 |
126.58
CHF
14.11.2024 |
126.58
CHF
14.11.2024 |
+12.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521 |
119.80
CHF
14.11.2024 |
119.80
CHF
14.11.2024 |
119.80
CHF
14.11.2024 |
+12.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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