UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,844
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771
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189 |
128.36
CHF
08.08.2025 |
128.36
CHF
08.08.2025 |
128.36
CHF
08.08.2025 |
+15.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555 |
148.20
GBP
08.08.2025 |
148.20
GBP
08.08.2025 |
148.20
GBP
08.08.2025 |
+19.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402 |
134.92
GBP
08.08.2025 |
134.92
GBP
08.08.2025 |
134.92
GBP
08.08.2025 |
+20.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446 |
186.94
USD
08.08.2025 |
186.94
USD
08.08.2025 |
186.94
USD
08.08.2025 |
+28.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976 |
62.78
EUR
08.08.2025 |
62.78
EUR
08.08.2025 |
62.78
EUR
08.08.2025 |
+13.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc
LU0566497433 |
212.58
EUR
08.08.2025 |
212.58
EUR
08.08.2025 |
212.58
EUR
08.08.2025 |
+14.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516 |
143.65
EUR
08.08.2025 |
143.65
EUR
08.08.2025 |
143.65
EUR
08.08.2025 |
+14.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-acc
LU0847997854 |
147.58
EUR
08.08.2025 |
147.58
EUR
08.08.2025 |
147.58
EUR
08.08.2025 |
+14.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240784741 |
108.81
EUR
08.08.2025 |
108.81
EUR
08.08.2025 |
108.81
EUR
08.08.2025 |
+14.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) U-X-acc
LU0566497789 |
20,301.60
EUR
08.08.2025 |
20,301.60
EUR
08.08.2025 |
20,301.60
EUR
08.08.2025 |
+15.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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