UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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713
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist
LU1240783693 |
85.09
USD
28.04.2025 |
85.09
USD
28.04.2025 |
85.09
USD
28.04.2025 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240783776 |
169.11
USD
28.04.2025 |
169.11
USD
28.04.2025 |
169.11
USD
28.04.2025 |
+9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-dist
LU1240783859 |
86.56
USD
28.04.2025 |
86.56
USD
28.04.2025 |
86.56
USD
28.04.2025 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2049073666 |
92.17
USD
28.04.2025 |
92.17
USD
28.04.2025 |
92.17
USD
28.04.2025 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) F-qdist
LU2110954588 |
80.75
EUR
28.04.2025 |
80.75
EUR
28.04.2025 |
80.75
EUR
28.04.2025 |
+8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU1432555495 |
159.82
EUR
28.04.2025 |
159.82
EUR
28.04.2025 |
159.82
EUR
28.04.2025 |
+8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) K-B-mdist
LU2205084713 |
104.02
EUR
28.04.2025 |
104.02
EUR
28.04.2025 |
104.02
EUR
28.04.2025 |
+8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) P-acc
LU1121265208 |
141.02
EUR
28.04.2025 |
141.02
EUR
28.04.2025 |
141.02
EUR
28.04.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) P-dist
LU1121265380 |
70.25
EUR
28.04.2025 |
70.25
EUR
28.04.2025 |
70.25
EUR
28.04.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240784071 |
140.62
EUR
28.04.2025 |
140.62
EUR
28.04.2025 |
140.62
EUR
28.04.2025 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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