UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240783776 |
174.10
USD
19.06.2025 |
174.10
USD
19.06.2025 |
174.10
USD
19.06.2025 |
+12.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-dist
LU1240783859 |
89.11
USD
19.06.2025 |
89.11
USD
19.06.2025 |
89.11
USD
19.06.2025 |
+12.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2049073666 |
93.67
USD
19.06.2025 |
93.67
USD
19.06.2025 |
93.67
USD
19.06.2025 |
+12.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) F-qdist
LU2110954588 |
80.91
EUR
19.06.2025 |
80.91
EUR
19.06.2025 |
80.91
EUR
19.06.2025 |
+11.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) I-A1-acc
LU1432555495 |
164.06
EUR
19.06.2025 |
164.06
EUR
19.06.2025 |
164.06
EUR
19.06.2025 |
+11.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-B-mdist
LU2205084713 |
105.47
EUR
19.06.2025 |
105.47
EUR
19.06.2025 |
105.47
EUR
19.06.2025 |
+11.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc
LU1121265208 |
144.56
EUR
19.06.2025 |
144.56
EUR
19.06.2025 |
144.56
EUR
19.06.2025 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist
LU1121265380 |
72.01
EUR
19.06.2025 |
72.01
EUR
19.06.2025 |
72.01
EUR
19.06.2025 |
+10.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
LU1240784071 |
144.28
EUR
19.06.2025 |
144.28
EUR
19.06.2025 |
144.28
EUR
19.06.2025 |
+11.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist
LU1240784154 |
73.50
EUR
19.06.2025 |
73.50
EUR
19.06.2025 |
73.50
EUR
19.06.2025 |
+11.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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