UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883 |
124.77
CHF
15.12.2025 |
124.77
CHF
15.12.2025 |
124.77
CHF
15.12.2025 |
+16.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616 |
108.34
CHF
15.12.2025 |
108.34
CHF
15.12.2025 |
108.34
CHF
15.12.2025 |
+16.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966 |
128.16
CHF
15.12.2025 |
128.16
CHF
15.12.2025 |
128.16
CHF
15.12.2025 |
+17.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
108.83
CHF
15.12.2025 |
108.83
CHF
15.12.2025 |
108.83
CHF
15.12.2025 |
+17.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) F-qdist
LU2523255490 |
127.53
EUR
15.12.2025 |
127.53
EUR
15.12.2025 |
127.53
EUR
15.12.2025 |
+18.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU2793224010 |
118.92
EUR
15.12.2025 |
118.92
EUR
15.12.2025 |
118.92
EUR
15.12.2025 |
+19.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) K-1-acc
LU2793224101 |
3,556,270.40
EUR
15.12.2025 |
3,556,270.40
EUR
15.12.2025 |
3,556,270.40
EUR
15.12.2025 |
+19.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc
LU2464499610 |
133.63
EUR
15.12.2025 |
133.63
EUR
15.12.2025 |
133.63
EUR
15.12.2025 |
+18.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-dist
LU2793224366 |
110.36
EUR
15.12.2025 |
110.36
EUR
15.12.2025 |
110.36
EUR
15.12.2025 |
+18.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-acc
LU2464499701 |
137.27
EUR
15.12.2025 |
137.27
EUR
15.12.2025 |
137.27
EUR
15.12.2025 |
+19.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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