UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,844
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771
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2049073666 |
94.93
USD
08.08.2025 |
94.93
USD
08.08.2025 |
94.93
USD
08.08.2025 |
+14.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) F-qdist
LU2110954588 |
82.29
EUR
08.08.2025 |
82.29
EUR
08.08.2025 |
82.29
EUR
08.08.2025 |
+13.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) I-A1-acc
LU1432555495 |
166.84
EUR
08.08.2025 |
166.84
EUR
08.08.2025 |
166.84
EUR
08.08.2025 |
+13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-B-mdist
LU2205084713 |
106.63
EUR
08.08.2025 |
106.63
EUR
08.08.2025 |
106.63
EUR
08.08.2025 |
+13.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc
LU1121265208 |
146.83
EUR
08.08.2025 |
146.83
EUR
08.08.2025 |
146.83
EUR
08.08.2025 |
+12.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist
LU1121265380 |
67.25
EUR
08.08.2025 |
67.25
EUR
08.08.2025 |
67.25
EUR
08.08.2025 |
+12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
LU1240784071 |
146.66
EUR
08.08.2025 |
146.66
EUR
08.08.2025 |
146.66
EUR
08.08.2025 |
+13.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist
LU1240784154 |
68.54
EUR
08.08.2025 |
68.54
EUR
08.08.2025 |
68.54
EUR
08.08.2025 |
+13.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
LU3079952126 |
9,931.32
EUR
08.08.2025 |
9,931.32
EUR
08.08.2025 |
9,931.32
EUR
08.08.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1480127684 |
7,432.93
EUR
08.08.2025 |
7,432.93
EUR
08.08.2025 |
7,432.93
EUR
08.08.2025 |
+13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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