UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc
LU2393191064 |
11,328.21
USD
18.06.2025 |
11,352.00
USD
18.06.2025 |
11,352.00
USD
18.06.2025 |
+10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1121265463 |
132.36
CHF
19.06.2025 |
132.36
CHF
19.06.2025 |
132.36
CHF
19.06.2025 |
+9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU1121265547 |
65.88
CHF
19.06.2025 |
65.88
CHF
19.06.2025 |
65.88
CHF
19.06.2025 |
+9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240783347 |
133.42
CHF
19.06.2025 |
133.42
CHF
19.06.2025 |
133.42
CHF
19.06.2025 |
+10.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240783420 |
67.94
CHF
19.06.2025 |
67.94
CHF
19.06.2025 |
67.94
CHF
19.06.2025 |
+10.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-acc
LU2049073153 |
123.40
CHF
19.06.2025 |
123.40
CHF
19.06.2025 |
123.40
CHF
19.06.2025 |
+10.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist
LU1216467149 |
71.28
USD
19.06.2025 |
71.28
USD
19.06.2025 |
71.28
USD
19.06.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1121265620 |
173.61
USD
19.06.2025 |
173.61
USD
19.06.2025 |
173.61
USD
19.06.2025 |
+12.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-dist
LU1121265893 |
86.97
USD
19.06.2025 |
86.97
USD
19.06.2025 |
86.97
USD
19.06.2025 |
+12.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist
LU1240783693 |
86.45
USD
19.06.2025 |
86.45
USD
19.06.2025 |
86.45
USD
19.06.2025 |
+12.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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