UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
22,155
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713
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
87.46
USD
29.04.2025 |
87.46
USD
29.04.2025 |
87.46
USD
29.04.2025 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
LU2341101108 |
76.97
GBP
29.04.2025 |
76.97
GBP
29.04.2025 |
76.97
GBP
29.04.2025 |
-12.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
LU1306439735 |
120.71
USD
29.04.2025 |
120.71
USD
29.04.2025 |
120.71
USD
29.04.2025 |
-6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
LU2231704557 |
83.24
USD
29.04.2025 |
83.24
USD
29.04.2025 |
83.24
USD
29.04.2025 |
-6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
LU2097431832 |
9,485.69
USD
29.04.2025 |
9,485.69
USD
29.04.2025 |
9,485.69
USD
29.04.2025 |
-6.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
LU0746413003 |
188.49
USD
29.04.2025 |
188.49
USD
29.04.2025 |
188.49
USD
29.04.2025 |
-6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) Q-acc
LU1240781994 |
152.04
USD
29.04.2025 |
152.04
USD
29.04.2025 |
152.04
USD
29.04.2025 |
-6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679117579 |
115.48
EUR
28.04.2025 |
115.48
EUR
28.04.2025 |
115.48
EUR
28.04.2025 |
-1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679117819 |
121.73
EUR
28.04.2025 |
121.73
EUR
28.04.2025 |
121.73
EUR
28.04.2025 |
-1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679116845 |
139.02
USD
28.04.2025 |
139.02
USD
28.04.2025 |
139.02
USD
28.04.2025 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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