UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
LU0848002365 |
241.94
EUR
15.11.2024 |
241.94
EUR
15.11.2024 |
241.94
EUR
15.11.2024 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
LU0549584711 |
41,884.68
EUR
15.11.2024 |
41,884.68
EUR
15.11.2024 |
41,884.68
EUR
15.11.2024 |
+8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0775053266 |
238.86
CHF
14.11.2024 |
238.86
CHF
14.11.2024 |
238.86
CHF
14.11.2024 |
+9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0797316337 |
210.66
CHF
14.11.2024 |
210.66
CHF
14.11.2024 |
210.66
CHF
14.11.2024 |
+9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714 |
161.05
CHF
14.11.2024 |
161.05
CHF
14.11.2024 |
161.05
CHF
14.11.2024 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805 |
138.95
CHF
14.11.2024 |
138.95
CHF
14.11.2024 |
138.95
CHF
14.11.2024 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc
LU0775052292 |
256.91
EUR
14.11.2024 |
256.91
EUR
14.11.2024 |
256.91
EUR
14.11.2024 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-dist
LU0775052615 |
225.99
EUR
14.11.2024 |
225.99
EUR
14.11.2024 |
225.99
EUR
14.11.2024 |
+11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240785987 |
171.33
EUR
14.11.2024 |
171.33
EUR
14.11.2024 |
171.33
EUR
14.11.2024 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240786019 |
147.43
EUR
14.11.2024 |
147.43
EUR
14.11.2024 |
147.43
EUR
14.11.2024 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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