UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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749
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205 |
110.48
USD
20.06.2025 |
110.48
USD
20.06.2025 |
110.48
USD
20.06.2025 |
+13.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062 |
92.24
USD
20.06.2025 |
92.24
USD
20.06.2025 |
92.24
USD
20.06.2025 |
+13.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572 |
103.47
USD
20.06.2025 |
103.47
USD
20.06.2025 |
103.47
USD
20.06.2025 |
+14.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759 |
4,696,026.80
USD
20.06.2025 |
4,696,026.80
USD
20.06.2025 |
4,696,026.80
USD
20.06.2025 |
+13.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280 |
62.50
USD
20.06.2025 |
62.50
USD
20.06.2025 |
62.50
USD
20.06.2025 |
+14.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292 |
114.20
USD
20.06.2025 |
114.20
USD
20.06.2025 |
114.20
USD
20.06.2025 |
+14.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
85.26
USD
20.06.2025 |
85.26
USD
20.06.2025 |
85.26
USD
20.06.2025 |
+13.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
87.58
USD
20.06.2025 |
87.58
USD
20.06.2025 |
87.58
USD
20.06.2025 |
+13.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
64.83
USD
20.06.2025 |
64.83
USD
20.06.2025 |
64.83
USD
20.06.2025 |
+13.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
92.65
USD
20.06.2025 |
92.65
USD
20.06.2025 |
92.65
USD
20.06.2025 |
+13.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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