UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Unit/Shares
22,844
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771
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
92.64
USD
11.08.2025 |
92.64
USD
11.08.2025 |
92.64
USD
11.08.2025 |
+23.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
95.29
USD
11.08.2025 |
95.29
USD
11.08.2025 |
95.29
USD
11.08.2025 |
+23.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
69.15
USD
11.08.2025 |
69.15
USD
11.08.2025 |
69.15
USD
11.08.2025 |
+23.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
100.84
USD
11.08.2025 |
100.84
USD
11.08.2025 |
100.84
USD
11.08.2025 |
+24.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679117579 |
129.66
EUR
08.08.2025 |
129.66
EUR
08.08.2025 |
129.66
EUR
08.08.2025 |
+10.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679117819 |
136.95
EUR
08.08.2025 |
136.95
EUR
08.08.2025 |
136.95
EUR
08.08.2025 |
+10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679116845 |
157.35
USD
08.08.2025 |
157.35
USD
08.08.2025 |
157.35
USD
08.08.2025 |
+12.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc
LU1679117140 |
166.22
USD
08.08.2025 |
166.22
USD
08.08.2025 |
166.22
USD
08.08.2025 |
+12.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc
LU2393191064 |
11,665.35
USD
08.08.2025 |
11,665.35
USD
08.08.2025 |
11,665.35
USD
08.08.2025 |
+13.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1121265463 |
133.99
CHF
08.08.2025 |
133.99
CHF
08.08.2025 |
133.99
CHF
08.08.2025 |
+11.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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