UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,067
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770
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339 |
998.32
HKD
10.10.2025 |
998.32
HKD
10.10.2025 |
998.32
HKD
10.10.2025 |
+31.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604 |
99.31
SGD
10.10.2025 |
99.31
SGD
10.10.2025 |
99.31
SGD
10.10.2025 |
+24.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930 |
88.77
USD
10.10.2025 |
88.77
USD
10.10.2025 |
88.77
USD
10.10.2025 |
+32.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205 |
128.10
USD
10.10.2025 |
128.10
USD
10.10.2025 |
128.10
USD
10.10.2025 |
+32.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062 |
107.02
USD
10.10.2025 |
107.02
USD
10.10.2025 |
107.02
USD
10.10.2025 |
+32.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572 |
120.43
USD
10.10.2025 |
120.43
USD
10.10.2025 |
120.43
USD
10.10.2025 |
+33.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759 |
5,438,441.59
USD
10.10.2025 |
5,438,441.59
USD
10.10.2025 |
5,438,441.59
USD
10.10.2025 |
+31.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280 |
72.70
USD
10.10.2025 |
72.70
USD
10.10.2025 |
72.70
USD
10.10.2025 |
+33.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292 |
132.90
USD
10.10.2025 |
132.90
USD
10.10.2025 |
132.90
USD
10.10.2025 |
+33.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
98.57
USD
10.10.2025 |
98.57
USD
10.10.2025 |
98.57
USD
10.10.2025 |
+31.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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