UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283 |
4,853,984.68
CHF
14.11.2024 |
4,853,984.68
CHF
14.11.2024 |
4,853,984.68
CHF
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883 |
106.66
CHF
14.11.2024 |
106.66
CHF
14.11.2024 |
106.66
CHF
14.11.2024 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616 |
97.70
CHF
14.11.2024 |
97.70
CHF
14.11.2024 |
97.70
CHF
14.11.2024 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966 |
108.62
CHF
14.11.2024 |
108.62
CHF
14.11.2024 |
108.62
CHF
14.11.2024 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
98.08
CHF
14.11.2024 |
98.08
CHF
14.11.2024 |
98.08
CHF
14.11.2024 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU2485804707 |
119.24
USD
14.11.2024 |
119.24
USD
14.11.2024 |
119.24
USD
14.11.2024 |
+8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) F-dist
LU2523255490 |
114.41
EUR
14.11.2024 |
114.41
EUR
14.11.2024 |
114.41
EUR
14.11.2024 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2793224010 |
98.44
EUR
14.11.2024 |
98.44
EUR
14.11.2024 |
98.44
EUR
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) K-1-acc
LU2793224101 |
2,949,886.49
EUR
14.11.2024 |
2,949,886.49
EUR
14.11.2024 |
2,949,886.49
EUR
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
LU2464499610 |
111.64
EUR
14.11.2024 |
111.64
EUR
14.11.2024 |
111.64
EUR
14.11.2024 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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