UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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770
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2211537746 |
132.94
EUR
09.10.2025 |
132.94
EUR
09.10.2025 |
132.94
EUR
09.10.2025 |
+14.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) seeding Q-acc
LU2337677434 |
115.89
EUR
09.10.2025 |
115.89
EUR
09.10.2025 |
115.89
EUR
09.10.2025 |
+15.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) F-acc
LU2407030332 |
113.96
USD
09.10.2025 |
113.96
USD
09.10.2025 |
113.96
USD
09.10.2025 |
+18.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-B-acc
LU2350903097 |
126.55
USD
09.10.2025 |
126.55
USD
09.10.2025 |
126.55
USD
09.10.2025 |
+18.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-X-acc
LU2191834451 |
193.94
USD
09.10.2025 |
193.94
USD
09.10.2025 |
193.94
USD
09.10.2025 |
+18.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) P-acc
LU2188799774 |
157.94
USD
09.10.2025 |
157.94
USD
09.10.2025 |
157.94
USD
09.10.2025 |
+17.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) Q-acc
LU2188799857 |
184.49
USD
09.10.2025 |
184.49
USD
09.10.2025 |
184.49
USD
09.10.2025 |
+17.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) seeding Q-acc
LU2337677350 |
128.80
USD
09.10.2025 |
128.80
USD
09.10.2025 |
128.80
USD
09.10.2025 |
+18.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753 |
60.24
EUR
10.10.2025 |
60.24
EUR
10.10.2025 |
60.24
EUR
10.10.2025 |
+29.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644 |
57.51
EUR
10.10.2025 |
57.51
EUR
10.10.2025 |
57.51
EUR
10.10.2025 |
+28.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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