UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,844
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771
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) seeding Q-acc
LU2337677517 |
103.00
CHF
08.08.2025 |
103.00
CHF
08.08.2025 |
103.00
CHF
08.08.2025 |
+7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2211537746 |
125.30
EUR
08.08.2025 |
125.30
EUR
08.08.2025 |
125.30
EUR
08.08.2025 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) seeding Q-acc
LU2337677434 |
109.03
EUR
08.08.2025 |
109.03
EUR
08.08.2025 |
109.03
EUR
08.08.2025 |
+8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) F-acc
LU2407030332 |
106.77
USD
08.08.2025 |
106.77
USD
08.08.2025 |
106.77
USD
08.08.2025 |
+10.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-B-acc
LU2350903097 |
118.44
USD
08.08.2025 |
118.44
USD
08.08.2025 |
118.44
USD
08.08.2025 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-X-acc
LU2191834451 |
181.48
USD
08.08.2025 |
181.48
USD
08.08.2025 |
181.48
USD
08.08.2025 |
+11.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) P-acc
LU2188799774 |
148.21
USD
08.08.2025 |
148.21
USD
08.08.2025 |
148.21
USD
08.08.2025 |
+9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) Q-acc
LU2188799857 |
172.92
USD
08.08.2025 |
172.92
USD
08.08.2025 |
172.92
USD
08.08.2025 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) seeding Q-acc
LU2337677350 |
120.64
USD
08.08.2025 |
120.64
USD
08.08.2025 |
120.64
USD
08.08.2025 |
+10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753 |
56.76
EUR
11.08.2025 |
56.76
EUR
11.08.2025 |
56.76
EUR
11.08.2025 |
+21.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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