UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0826316233 |
126.02
CHF
14.11.2024 |
126.02
CHF
14.11.2024 |
126.02
CHF
14.11.2024 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240784238 |
91.44
CHF
14.11.2024 |
91.44
CHF
14.11.2024 |
91.44
CHF
14.11.2024 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049072007 |
105.50
CHF
14.11.2024 |
105.50
CHF
14.11.2024 |
105.50
CHF
14.11.2024 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) P-acc
LU0571745792 |
136.08
CHF
14.11.2024 |
136.08
CHF
14.11.2024 |
136.08
CHF
14.11.2024 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311 |
112.69
CHF
14.11.2024 |
112.69
CHF
14.11.2024 |
112.69
CHF
14.11.2024 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189 |
110.98
CHF
14.11.2024 |
110.98
CHF
14.11.2024 |
110.98
CHF
14.11.2024 |
+8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555 |
127.86
GBP
14.11.2024 |
127.86
GBP
14.11.2024 |
127.86
GBP
14.11.2024 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402 |
116.54
GBP
14.11.2024 |
116.54
GBP
14.11.2024 |
116.54
GBP
14.11.2024 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446 |
147.96
USD
14.11.2024 |
147.96
USD
14.11.2024 |
147.96
USD
14.11.2024 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) Q-acc
LU1240784584 |
123.57
USD
14.11.2024 |
123.57
USD
14.11.2024 |
123.57
USD
14.11.2024 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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