UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,009
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766
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062 |
104.44
USD
15.12.2025 |
104.44
USD
15.12.2025 |
104.44
USD
15.12.2025 |
+29.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572 |
117.74
USD
15.12.2025 |
117.74
USD
15.12.2025 |
117.74
USD
15.12.2025 |
+30.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759 |
5,301,494.47
USD
15.12.2025 |
5,301,494.47
USD
15.12.2025 |
5,301,494.47
USD
15.12.2025 |
+28.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280 |
71.05
USD
15.12.2025 |
71.05
USD
15.12.2025 |
71.05
USD
15.12.2025 |
+30.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292 |
129.93
USD
15.12.2025 |
129.93
USD
15.12.2025 |
129.93
USD
15.12.2025 |
+30.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
95.98
USD
15.12.2025 |
95.98
USD
15.12.2025 |
95.98
USD
15.12.2025 |
+27.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
99.05
USD
15.12.2025 |
99.05
USD
15.12.2025 |
99.05
USD
15.12.2025 |
+28.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
71.88
USD
15.12.2025 |
71.88
USD
15.12.2025 |
71.88
USD
15.12.2025 |
+28.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
104.90
USD
15.12.2025 |
104.90
USD
15.12.2025 |
104.90
USD
15.12.2025 |
+29.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679117579 |
136.32
EUR
12.12.2025 |
136.32
EUR
12.12.2025 |
136.32
EUR
12.12.2025 |
+16.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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