UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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22,155
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713
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055 |
282.47
CHF
28.04.2025 |
282.47
CHF
28.04.2025 |
282.47
CHF
28.04.2025 |
-10.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780913 |
199.07
CHF
28.04.2025 |
199.07
CHF
28.04.2025 |
199.07
CHF
28.04.2025 |
-10.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
LU0403314254 |
315.39
USD
28.04.2025 |
315.39
USD
28.04.2025 |
315.39
USD
28.04.2025 |
-8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262 |
3,440.84
USD
28.04.2025 |
3,440.84
USD
28.04.2025 |
3,440.84
USD
28.04.2025 |
-9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
LU0358044807 |
298.53
USD
28.04.2025 |
298.53
USD
28.04.2025 |
298.53
USD
28.04.2025 |
-9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc
LU0403314684 |
11,719.84
USD
28.04.2025 |
11,719.84
USD
28.04.2025 |
11,719.84
USD
28.04.2025 |
-8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) I-X-acc
LU0404628306 |
91.50
USD
29.04.2025 |
91.50
USD
29.04.2025 |
91.50
USD
29.04.2025 |
-17.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc
LU0038842364 |
1,092.38
USD
29.04.2025 |
1,092.38
USD
29.04.2025 |
1,092.38
USD
29.04.2025 |
-18.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc
LU0404627241 |
196.69
USD
29.04.2025 |
196.69
USD
29.04.2025 |
196.69
USD
29.04.2025 |
-18.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc
LU2227885360 |
8,630.59
USD
29.04.2025 |
8,630.59
USD
29.04.2025 |
8,630.59
USD
29.04.2025 |
-17.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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